| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.164,67 | S | 10001 | RE2408-001 | 01.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 2 | 976,85 | H | 70004 | R-44944 | 02.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting UG | |
| 3 | 540,00 | H | 4210 | 02.09. | 1200 | Miete 09/2024 | ||
| 4 | 1.153,05 | S | 10004 | RE2408-002 | 07.09. | 1200 | Zahlung Hellwig Design GmbH | |
| 5 | 816,55 | H | 70000 | R-21770 | 08.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | |
| 6 | 542,31 | H | 70004 | R-30304 | 08.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting UG | |
| 7 | 459,10 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 513,08 | H | 70004 | R-94160 | 14.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting UG | |
| 9 | 45,77 | H | 4970 | 14.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 320,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | ||
| 11 | 905,52 | S | 10005 | RE2409-001 | 19.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie e.K. | |
| 12 | 535,95 | H | 70000 | R-49376 | 21.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | |
| 13 | 771,82 | S | 10003 | RE2409-003 | 22.09. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting e.K. | |
| 14 | 835,08 | H | 70000 | R-96747 | 23.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | |
| 15 | 2.200,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 841,57 | H | 70002 | R-39401 | 27.09. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 17 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | ||
| 18 | 4.389,59 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 19 | 98,75 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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