| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540,00 | H | 4210 | 01.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 2 | 424,25 | H | 70000 | R-71632 | 03.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | |
| 3 | 1.200,87 | S | 10005 | RE2406-005 | 05.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie e.K. | |
| 4 | 424,66 | H | 70002 | R-29431 | 08.07. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 5 | 448,57 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 710,07 | S | 10003 | RE2406-001 | 12.07. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting e.K. | |
| 7 | 1.149,55 | S | 10005 | RE2407-002 | 12.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie e.K. | |
| 8 | 337,32 | H | 9 | 4500 | 13.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 1.149,68 | S | 10001 | RE2406-002 | 18.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 10 | 51,97 | H | 4970 | 18.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 1.417,56 | S | 10000 | RE2406-004 | 22.07. | 1200 | Zahlung Roth Technik UG | |
| 12 | 885,54 | H | 70003 | R-85563 | 24.07. | 1200 | Zahlung Faber Handel UG | |
| 13 | 1.640,08 | S | 10001 | RE2406-003 | 25.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 14 | 1.900,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 578,25 | S | 10001 | RE2407-004 | 27.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 16 | 395,44 | H | 70002 | R-20719 | 28.07. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 17 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | ||
| 18 | 3.665,06 | S | 1360 | 28.07. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 19 | 1.160,02 | S | 10005 | RE2407-005 | 30.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie e.K. | |
| 20 | 1.164,33 | S | 10000 | RE2407-003 | 31.07. | 1200 | Zahlung Roth Technik UG |
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