| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.721,80 | S | 10001 | RE2405-003 | 03.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 2 | 540,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 3 | 914,05 | H | 70004 | R-84908 | 07.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting UG | |
| 4 | 763,86 | H | 70000 | R-83999 | 09.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | |
| 5 | 1.727,39 | S | 10004 | RE2405-002 | 10.06. | 1200 | Zahlung Hellwig Design GmbH | |
| 6 | 757,75 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 1.142,01 | S | 10003 | RE2405-001 | 12.06. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting e.K. | |
| 8 | 579,64 | H | 70001 | R-70637 | 15.06. | 1200 | Zahlung Arndt Systeme AG | |
| 9 | 320,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 10 | 892,23 | H | 70001 | R-56863 | 16.06. | 1200 | Zahlung Arndt Systeme AG | |
| 11 | 856,73 | H | 70002 | R-13476 | 17.06. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 12 | 46,19 | H | 4970 | 17.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 2.200,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 179,69 | H | 9 | 4500 | 25.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 398,39 | H | 70000 | R-21892 | 26.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | |
| 16 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 17 | 4.409,01 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 18 | 502,20 | H | 70002 | R-16325 | 29.06. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 19 | 302,51 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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