Stapel festschreiben / verwalten
3 offen von 27 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2026/0001 | Rechnungen 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | TL | 9 | 3.255,99 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0002 | Bank 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | TL | 9 | 1.767,04 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0003 | Kasse 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | TL | 6 | 352,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0001 | Rechnungen 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | TL | 10 | 4.095,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0002 | Bank 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | TL | 13 | 2.001,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0003 | Kasse 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | TL | 8 | 253,85 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0001 | Rechnungen 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | TL | 9 | 4.580,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0002 | Bank 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | TL | 16 | 4.922,99 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0003 | Kasse 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | TL | 7 | 399,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0001 | Rechnungen 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | TL | 10 | 5.550,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0002 | Bank 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | TL | 13 | 872,62 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0003 | Kasse 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | TL | 7 | 335,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0001 | Rechnungen 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | TL | 9 | 3.277,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0002 | Bank 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | TL | 10 | 1.337,61 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0003 | Kasse 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | TL | 8 | 166,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0001 | Rechnungen 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | TL | 10 | 4.562,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0002 | Bank 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | TL | 16 | 2.092,33 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0003 | Kasse 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | TL | 6 | 367,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0001 | Rechnungen 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | TL | 9 | 4.634,33 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0002 | Bank 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | TL | 13 | 2.191,84 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0003 | Kasse 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | TL | 7 | 313,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0001 | Rechnungen 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | TL | 11 | 2.311,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0002 | Bank 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | TL | 15 | 228,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0003 | Kasse 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | TL | 8 | 226,99 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | TL | 9 | 2.441,07 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | TL | 16 | 2.135,35 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0003 | Kasse 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | TL | 6 | 379,23 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2026/0002 Bank 09/2026 (offen)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 02.09. | 1200 | Miete 09/2026 | |||
| 2 | 24,92 | H | 4970 | 06.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 3 | 445,01 | H | 70003 | R-92472 | 07.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR | ||
| 4 | 241,97 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 5 | 290,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | |||
| 6 | 1.005,62 | S | 10003 | RE2608-003 | 19.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | ||
| 7 | 947,07 | S | 10001 | RE2608-004 | 20.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | ||
| 8 | 247,30 | H | 9 | 4500 | 22.09. | 1200 | Tankstelle | ||
| 9 | 502,75 | H | 70000 | R-46084 | 23.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | ||
| 10 | 1.858,70 | S | 10003 | RE2609-003 | 24.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | ||
| 11 | 1.700,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 12 | 826,26 | H | 70002 | R-99722 | 26.09. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | ||
| 13 | 1.059,02 | S | 10004 | RE2609-001 | 26.09. | 1200 | Zahlung Ebert Design GmbH | ||
| 14 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2026 | |||
| 15 | 3.635,05 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | |||
| 16 | 391,90 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |