| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 250,00 | H | |
4210 | | 02.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
|
| 2 | 24,92 | H | |
4970 | | 06.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
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| 3 | 445,01 | H | |
70003 | R-92472 | 07.09. |
1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR |
|
| 4 | 241,97 | H | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung |
|
| 5 | 290,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
|
| 6 | 1.005,62 | S | |
10003 | RE2608-003 | 19.09. |
1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH |
|
| 7 | 947,07 | S | |
10001 | RE2608-004 | 20.09. |
1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH |
|
| 8 | 247,30 | H | 9 |
4500 | | 22.09. |
1200 | Tankstelle |
|
| 9 | 502,75 | H | |
70000 | R-46084 | 23.09. |
1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH |
|
| 10 | 1.858,70 | S | |
10003 | RE2609-003 | 24.09. |
1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH |
|
| 11 | 1.700,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
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| 12 | 826,26 | H | |
70002 | R-99722 | 26.09. |
1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH |
|
| 13 | 1.059,02 | S | |
10004 | RE2609-001 | 26.09. |
1200 | Zahlung Ebert Design GmbH |
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| 14 | 1.450,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
|
| 15 | 3.635,05 | S | |
1360 | | 28.09. |
1200 | Einzahlung Kasse |
|
| 16 | 391,90 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
|