- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 52.296,28 S
- Saldo
- 56.857,35 S
- JVZ-Soll
- 67.278,69
- JVZ-Haben
- 62.717,62
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 250,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 07.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,04 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 277,88 | 01-2026/0002 | ||||
| 13.01.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 367,83 | 01-2026/0002 | ||||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2601-001 | 911,68 | 01-2026/0002 | |||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 1.450,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.556,42 | 01-2026/0002 | ||||
| 29.01.2026 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2601-004 | 1.214,93 | 01-2026/0002 | |||
| 03.02.2026 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2601-002 | 1.132,31 | 02-2026/0002 | |||
| 03.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 250,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 04.02.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 93,12 | 02-2026/0002 | ||||
| 05.02.2026 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2601-003 | 1.449,33 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 207,53 | 02-2026/0002 | ||||
| 14.02.2026 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-81001 | 984,40 | 02-2026/0002 | |||
| 19.02.2026 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2602-004 | 1.604,07 | 02-2026/0002 | |||
| 24.02.2026 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-17526 | 557,61 | 02-2026/0002 | |||
| 24.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,01 | 02-2026/0002 | ||||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-80125 | 479,36 | 02-2026/0002 | |||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 1.450,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.542,10 | 02-2026/0002 | ||||
| 01.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 250,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 04.03.2026 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-67189 | 714,37 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-30158 | 539,51 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 369,82 | 03-2026/0002 | ||||
| 11.03.2026 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2602-002 | 652,16 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 290,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 18.03.2026 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2603-002 | 1.673,24 | 03-2026/0002 | |||
| 18.03.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 233,14 | 03-2026/0002 | ||||
| 19.03.2026 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2602-003 | 1.374,45 | 03-2026/0002 | |||
| 21.03.2026 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2602-001 | 1.757,21 | 03-2026/0002 | |||
| 22.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,08 | 03-2026/0002 | ||||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2603-001 | 1.630,51 | 03-2026/0002 | |||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 1.450,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.055,21 | 03-2026/0002 | ||||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 217,87 | 03-2026/0002 | ||||
| 02.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 250,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 07.04.2026 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-48618 | 866,53 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 921,21 | 04-2026/0002 | ||||
| 12.04.2026 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-31916 | 756,30 | 04-2026/0002 | |||
| 12.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,87 | 04-2026/0002 | ||||
| 12.04.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 214,65 | 04-2026/0002 | ||||
| 15.04.2026 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-89292 | 789,74 | 04-2026/0002 | |||
| 19.04.2026 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-24578 | 1.060,02 | 04-2026/0002 | |||
| 19.04.2026 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2603-003 | 2.283,84 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2604-004 | 2.100,48 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 1.450,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.302,38 | 04-2026/0002 | ||||
| 02.05.2026 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-60360 | 840,16 | 05-2026/0002 | |||
| 02.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 250,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 400,58 | 05-2026/0002 | ||||
| 13.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,28 | 05-2026/0002 | ||||
| 16.05.2026 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2604-003 | 1.482,42 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 1.450,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.897,82 | 05-2026/0002 | ||||
| 29.05.2026 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-28627 | 554,06 | 05-2026/0002 | |||
| 29.05.2026 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-31570 | 370,77 | 05-2026/0002 | |||
| 03.06.2026 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2605-004 | 997,61 | 06-2026/0002 | |||
| 03.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 250,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 05.06.2026 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-44893 | 766,21 | 06-2026/0002 | |||
| 08.06.2026 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-31580 | 576,61 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 514,87 | 06-2026/0002 | ||||
| 11.06.2026 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2605-003 | 1.738,21 | 06-2026/0002 | |||
| 12.06.2026 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-49926 | 1.308,40 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 290,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 16.06.2026 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-76063 | 599,21 | 06-2026/0002 | |||
| 17.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 29,45 | 06-2026/0002 | ||||
| 20.06.2026 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-62917 | 1.085,86 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2606-003 | 1.168,96 | 06-2026/0002 | |||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 1.450,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.404,97 | 06-2026/0002 | ||||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 331,47 | 06-2026/0002 | ||||
| 02.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 250,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 03.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 278,59 | 07-2026/0002 | ||||
| 04.07.2026 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-72344 | 749,93 | 07-2026/0002 | |||
| 05.07.2026 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-82411 | 1.066,44 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 302,95 | 07-2026/0002 | ||||
| 14.07.2026 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-53207 | 513,66 | 07-2026/0002 | |||
| 15.07.2026 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2606-004 | 687,90 | 07-2026/0002 | |||
| 17.07.2026 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2606-005 | 941,74 | 07-2026/0002 | |||
| 18.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 44,78 | 07-2026/0002 | ||||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 1.450,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.673,73 | 07-2026/0002 | ||||
| 30.07.2026 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-19582 | 638,86 | 07-2026/0002 | |||
| 01.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 250,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 05.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,23 | 08-2026/0002 | ||||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 515,68 | 08-2026/0002 | ||||
| 14.08.2026 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2608-002 | 1.842,48 | 08-2026/0002 | |||
| 14.08.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 226,68 | 08-2026/0002 | ||||
| 16.08.2026 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-74345 | 270,06 | 08-2026/0002 | |||
| 20.08.2026 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2607-003 | 2.822,00 | 08-2026/0002 | |||
| 20.08.2026 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-57142 | 1.008,60 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-48660 | 946,12 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 27.08.2026 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-26537 | 1.020,88 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 1.450,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.452,32 | 08-2026/0002 | ||||
| 29.08.2026 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2608-001 | 937,34 | 08-2026/0002 | |||
| 31.08.2026 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-34076 | 887,64 | 08-2026/0002 | |||
| 02.09.2026 | 4210 Miete | Miete 09/2026 | 250,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 06.09.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 24,92 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 07.09.2026 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-92472 | 445,01 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 241,97 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 15.09.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | 290,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 19.09.2026 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2608-003 | 1.005,62 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 20.09.2026 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2608-004 | 947,07 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 22.09.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 247,30 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 23.09.2026 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-46084 | 502,75 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 24.09.2026 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2609-003 | 1.858,70 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 25.09.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 26.09.2026 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-99722 | 826,26 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 26.09.2026 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2609-001 | 1.059,02 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 28.09.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2026 | 1.450,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.635,05 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 30.09.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 391,90 | 09-2026/0002 vorläufig |