- Funktion
- Kreditor
- EB-Wert
- 21.544,76 H
- Saldo
- 36.876,95 H
- JVZ-Soll
- 343.523,15
- JVZ-Haben
- 358.855,34
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Fahrzeugkosten Arndt Vertrieb KG | R-38926 | 8.880,74 | 01-2025/0001 | |||
| 27.01.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-38926 | 8.880,74 | 01-2025/0002 | |||
| 08.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Fahrzeugkosten Arndt Vertrieb KG | R-30758 | 32.107,74 | 02-2025/0001 | |||
| 22.02.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-30758 | 32.107,74 | 02-2025/0002 | |||
| 16.03.2025 | 3100 Fremdleistungen | Subunternehmer Arndt Vertrieb KG | R-77476 | 28.675,61 | 03-2025/0001 | |||
| 02.04.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-77476 | 28.675,61 | 04-2025/0002 | |||
| 04.04.2025 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Arndt Vertrieb KG | R-67429 | 22.682,84 | 04-2025/0001 | |||
| 18.04.2025 | 4800 Reparaturen und Instandhaltung | Reparatur Arndt Vertrieb KG | R-86000 | 11.181,95 | 04-2025/0001 | |||
| 18.04.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-67429 | 22.682,84 | 04-2025/0002 | |||
| 22.04.2025 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Arndt Vertrieb KG | R-10056 | 13.295,44 | 04-2025/0001 | |||
| 01.05.2025 | 3100 Fremdleistungen | Subunternehmer Arndt Vertrieb KG | R-31061 | 25.216,18 | 05-2025/0001 | |||
| 03.05.2025 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Arndt Vertrieb KG | R-22811 | 21.685,41 | 05-2025/0001 | |||
| 10.05.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-31061 | 25.216,18 | 05-2025/0002 | |||
| 12.05.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-86000 | 11.181,95 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-22811 | 21.685,41 | 05-2025/0002 | |||
| 29.05.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-10056 | 13.295,44 | 05-2025/0002 | |||
| 01.08.2025 | 3100 Fremdleistungen | Subunternehmer Arndt Vertrieb KG | R-84282 | 21.090,23 | 08-2025/0001 | |||
| 08.08.2025 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Arndt Vertrieb KG | R-17417 | 24.157,63 | 08-2025/0001 | |||
| 17.08.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-84282 | 21.090,23 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Arndt Vertrieb KG | R-44977 | 19.953,62 | 08-2025/0001 | |||
| 31.08.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-17417 | 16.256,47 | 08-2025/0002 | |||
| 05.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Fahrzeugkosten Arndt Vertrieb KG | R-35658 | 25.717,27 | 09-2025/0001 | |||
| 07.09.2025 | 3100 Fremdleistungen | Subunternehmer Arndt Vertrieb KG | R-46486 | 24.291,12 | 09-2025/0001 | |||
| 11.09.2025 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Arndt Vertrieb KG | R-73163 | 19.201,60 | 09-2025/0001 | |||
| 18.09.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-46486 | 24.291,12 | 09-2025/0002 | |||
| 27.09.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-44977 | 12.522,59 | 09-2025/0002 | |||
| 30.09.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-35658 | 25.717,27 | 09-2025/0002 | |||
| 04.10.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-73163 | 19.201,60 | 10-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Arndt Vertrieb KG | R-46672 | 24.657,38 | 12-2025/0001 | |||
| 16.12.2025 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Arndt Vertrieb KG | R-96044 | 36.060,58 | 12-2025/0001 | |||
| 27.12.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-96044 | 36.060,58 | 12-2025/0002 | |||
| 31.12.2025 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Vertrieb KG | R-46672 | 24.657,38 | 12-2025/0002 |