Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 772.637,01 S | 775.529,73 | 630.548,78 | 4.018.030,05 | 4.204.050,43 | 586.616,63 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 50.188,86 | 50.188,86 | 380.211,66 | 380.211,66 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 97.637,56 | 97.637,56 | 740.603,03 | 740.603,03 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 111.936,42 | 97.637,56 | 693.154,33 | 740.603,03 | 47.448,70 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 125.200,00 | 958.200,00 | 958.200,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 772.637,01 S | 1.160.492,57 | 876.012,76 | 6.790.199,07 | 6.065.468,15 | 1.497.367,93 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 637,66 | 637,66 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 637,66 | 0,00 | 637,66 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 66.601,73 | 371.970,28 | 371.970,28 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 116.926,34 | 866.712,70 | 866.712,70 S | |||
| Summe Klasse 3 | 183.528,07 | 0,00 | 1.238.682,98 | 0,00 | 1.238.682,98 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 86.500,00 | 692.000,00 | 692.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 18.250,00 | 146.000,00 | 146.000,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 29.820,00 | 29.820,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 16.672,43 | 337.191,40 | 337.191,40 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 40.492,60 | 243.944,75 | 243.944,75 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 23.458,80 | 181.294,87 | 181.294,87 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 30,06 | 233,66 | 233,66 S | |||
| Summe Klasse 4 | 185.403,89 | 0,00 | 1.630.484,68 | 0,00 | 1.630.484,68 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 513.881,92 | 3.897.910,90 | 3.897.910,90 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 513.881,92 | 0,00 | 3.897.910,90 | 3.897.910,90 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 772.637,01 H | 772.637,01 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 772.637,01 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.637,01 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Energie KG | 25.576,86 | 68.855,41 | 464.485,38 | 438.908,52 | 25.576,86 S | |
| 10001 | Conrad Gastro e.K. | 25.874,00 | 283.969,44 | 283.969,44 | 0,00 | ||
| 10002 | Ebert Gastro GmbH | 47.456,32 | 77.719,85 | 30.263,53 | 47.456,32 S | ||
| 10003 | Fischbach Systeme GmbH | 101.851,30 | 345.422,00 | 345.422,00 | 0,00 | ||
| 10004 | Behrens Systeme KG | 158.894,37 | 171.392,85 | 509.826,18 | 283.235,49 | 226.590,69 S | |
| 10005 | Hellwig Energie AG | 65.324,90 | 349.267,15 | 327.329,43 | 21.937,72 S | ||
| 10006 | Roth Bau KG | 44.812,52 | 109.096,12 | 317.356,27 | 317.356,27 | 0,00 | |
| 10007 | Lorenz Energie KG | 64.616,80 | 39.331,56 | 326.621,20 | 262.004,40 | 64.616,80 S | |
| 10008 | Albers Technik KG | 44.158,23 | 296.770,71 | 252.612,48 | 44.158,23 S | ||
| 10009 | Zander Technik AG | 86.838,00 | 50.932,77 | 411.300,32 | 375.395,09 | 35.905,23 S | |
| 10010 | Arndt Vertrieb GmbH | 102.060,72 | 63.664,17 | 266.300,37 | 164.239,65 | 102.060,72 S | |
| 10011 | Quast Systeme e.K. | 37.105,66 | 241.877,19 | 204.771,53 | 37.105,66 S | ||
| 10012 | Oswald Design GmbH & Co. KG | 215.319,57 | 215.319,57 | 0,00 | |||
| 10013 | Nagel Energie KG | 35.248,84 | 187.027,43 | 171.951,78 | 15.075,65 S | ||
| 10014 | Hellwig Logistik GmbH | 43.957,81 | 135.398,26 | 135.398,26 | 0,00 | ||
| 10015 | Thiele Consulting GbR | 209.852,61 | 209.852,61 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 611.519,48 | 775.529,73 | 4.638.513,93 | 4.018.030,05 | 620.483,88 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Service GmbH | 52.729,41 | 66.174,77 | 87.462,02 | 182.712,90 | 95.250,88 H | |
| 70001 | Conrad Gastro GmbH | 40.419,14 | 46.389,09 | 210.435,95 | 268.804,24 | 58.368,29 H | |
| 70002 | Brandt Logistik GbR | 63.877,56 | 238.083,20 | 311.914,48 | 73.831,28 H | ||
| 70003 | Jansen Gastro UG | 188.499,02 | 188.499,02 | 0,00 | |||
| 70004 | Weidner Vertrieb GmbH | 38.318,12 | 212.725,54 | 212.725,54 | 0,00 | ||
| 70005 | Gerlach Werkstatt e.K. | 67.832,29 | 49.620,37 | 189.493,03 | 239.113,40 | 49.620,37 H | |
| 70006 | Lorenz Haustechnik GmbH | 23.842,99 | 78.056,65 | 78.056,65 | 0,00 | ||
| 70007 | Jansen Technik GbR | 14.187,53 | 137.939,27 | 145.351,64 | 7.412,37 H | ||
| 70008 | Dahlke Logistik GmbH & Co. KG | 127.264,85 | 127.264,85 | 0,00 | |||
| 70009 | Zander Haustechnik e.K. | 22.840,41 | 33.921,68 | 233.978,04 | 245.059,31 | 11.081,27 H | |
| 70010 | Gerlach Gastro GmbH | 23.464,78 | 135.493,70 | 135.493,70 | 0,00 | ||
| 70011 | Arndt Vertrieb KG | 54.845,20 | 54.016,00 | 223.183,59 | 244.728,35 | 21.544,76 H | |
| Summe Kreditoren | 338.479,87 | 313.999,47 | 2.062.614,86 | 2.379.724,08 | 317.109,22 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 2.479.423,88 | 2.479.423,88 | 16.361.133,18 | 16.361.133,18 | 0,00 | |