| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.778,08 | H | 70001 | R-41321 | 01.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Service e.K. | |
| 2 | 4.954,73 | H | 70007 | R-21299 | 02.05. | 1200 | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | |
| 3 | 6.170,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 4 | 212,15 | H | 9 | 4500 | 05.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 12.874,76 | S | 10000 | RE2503-004 | 06.05. | 1200 | Zahlung Thiele Consulting GmbH | |
| 6 | 3.935,46 | H | 70006 | R-18858 | 10.05. | 1200 | Zahlung Weidner Technik AG | |
| 7 | 3.880,27 | H | 70007 | R-22615 | 10.05. | 1200 | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | |
| 8 | 17.116,68 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 16.919,81 | S | 10005 | RE2504-004 | 15.05. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb e.K. | |
| 10 | 11.444,04 | S | 10004 | RE2505-001 | 15.05. | 1200 | Zahlung Kastner Gastro GmbH | |
| 11 | 8.982,07 | H | 70005 | R-30298 | 20.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau e.K. | |
| 12 | 40,83 | H | 4970 | 21.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 22.668,17 | S | 10006 | RE2504-008 | 23.05. | 1200 | Zahlung Engel Metall UG | |
| 14 | 43.200,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 12.450,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 16 | 2.926,53 | H | 70002 | R-65657 | 29.05. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GmbH | |
| 17 | 6.710,17 | H | 70001 | R-72762 | 29.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Service e.K. | |
| 18 | 11.408,26 | S | 10008 | RE2504-001 | 30.05. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GbR | |
| 19 | 14.053,47 | S | 10007 | RE2505-009 | 31.05. | 1200 | Zahlung Thiele Bau KG |
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