Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10038 / Codeblick Software GmbH / 29901 / 10038 / 2024 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
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StatusStapel-Nr.BezeichnungDatum vonDatum bisDiktatkürzelBuchungenAbstimmsummeHerkunft
🔒 fest 01-2024/0001 Rechnungen 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 17117.828,57 SErfassung
🔒 fest 01-2024/0002 Bank 01/2024 01.01.202431.01.2024MH 1114.009,69 HErfassung
🔒 fest 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 17130.237,73 SErfassung
🔒 fest 02-2024/0002 Bank 02/2024 01.02.202429.02.2024MH 1539.259,01 HErfassung
🔒 fest 03-2024/0001 Rechnungen 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 15102.305,71 SErfassung
🔒 fest 03-2024/0002 Bank 03/2024 01.03.202431.03.2024MH 1936.448,93 HErfassung
🔒 fest 04-2024/0001 Rechnungen 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 1996.177,59 SErfassung
🔒 fest 04-2024/0002 Bank 04/2024 01.04.202430.04.2024MH 2328.287,32 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0001 Rechnungen 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 1999.127,11 SErfassung
🔒 fest 05-2024/0002 Bank 05/2024 01.05.202431.05.2024MH 1942.845,68 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0001 Rechnungen 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 17151.304,87 SErfassung
🔒 fest 06-2024/0002 Bank 06/2024 01.06.202430.06.2024MH 2724.484,14 HErfassung
🔒 fest 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 16114.156,06 SErfassung
🔒 fest 07-2024/0002 Bank 07/2024 01.07.202431.07.2024MH 1871.657,65 HErfassung
🔒 fest 08-2024/0001 Rechnungen 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 15154.066,16 SErfassung
🔒 fest 08-2024/0002 Bank 08/2024 01.08.202431.08.2024MH 2283.348,93 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0001 Rechnungen 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 19146.660,93 SErfassung
🔒 fest 09-2024/0002 Bank 09/2024 01.09.202430.09.2024MH 1954.801,24 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0001 Rechnungen 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 19100.790,59 SErfassung
🔒 fest 10-2024/0002 Bank 10/2024 01.10.202431.10.2024MH 2470.440,45 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0001 Rechnungen 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 18118.517,05 SErfassung
🔒 fest 11-2024/0002 Bank 11/2024 01.11.202430.11.2024MH 2216.364,70 HErfassung
🔒 fest 12-2024/0001 Rechnungen 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 16134.987,20 SErfassung
🔒 fest 12-2024/0002 Bank 12/2024 01.12.202431.12.2024MH 362.761,25 SErfassung
Primanota – Stapel 09-2024/0002 Bank 09/2024 (festgeschrieben)
Nr.GUUmsatzS/HBUGegenkontoBelegfeld 1DatumKontoBuchungstext
127.596,05S 10003RE2408-00402.09.1200Zahlung Marquardt Logistik UG
26.170,00H 421003.09.1200Miete 09/2024
315.143,25S 10004RE2409-00205.09.1200Zahlung Kastner Gastro GmbH
48.069,52H 70005R-7551909.09.1200Zahlung Ulmer Bau e.K.
519,86H 497009.09.1200Kontoführungsgebühren
65.147,93H 70001R-9226110.09.1200Zahlung Gerlach Service e.K.
719.284,25H 178010.09.1200Umsatzsteuer-Vorauszahlung
824.983,79S 10008RE2408-00511.09.1200Zahlung Conrad Logistik GbR
98.383,84H 70007R-2701514.09.1200Zahlung Conrad Vertrieb GmbH
1012.908,87S 10004RE2409-00515.09.1200Zahlung Kastner Gastro GmbH
113.625,00H 436015.09.1200Versicherungsbeitrag Q3/2024
1231.875,08S 10005RE2408-00120.09.1200Zahlung Cramer Vertrieb e.K.
1322.055,73S 10004RE2409-00922.09.1200Zahlung Kastner Gastro GmbH
1456.300,00H 180025.09.1200Entnahme / Gewinnausschüttung
15231,15H9 450025.09.1200Tankstelle
1622.406,11S 10008RE2408-00727.09.1200Zahlung Conrad Logistik GbR
1717.713,02S 10002RE2409-00627.09.1200Zahlung Zander Handel GmbH
1812.450,00H 412028.09.1200Gehälter 09/2024
19199,11H 211030.09.1200Kontokorrentzinsen