| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.186,37 | S | 10003 | RE2402-002 | 03.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Logistik UG | |
| 2 | 6.170,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 3 | 3.391,98 | H | 70006 | R-58016 | 04.03. | 1200 | Zahlung Weidner Technik AG | |
| 4 | 4.450,25 | H | 70002 | R-92453 | 04.03. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GmbH | |
| 5 | 7.536,77 | H | 70007 | R-54479 | 09.03. | 1200 | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | |
| 6 | 16.112,24 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 11.021,46 | S | 10009 | RE2401-002 | 14.03. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GbR | |
| 8 | 6.352,62 | H | 70005 | R-65848 | 14.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau e.K. | |
| 9 | 3.625,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 10 | 9.224,26 | S | 10005 | RE2402-001 | 17.03. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb e.K. | |
| 11 | 3.421,12 | H | 70005 | R-60413 | 17.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau e.K. | |
| 12 | 9.106,94 | H | 70002 | R-70906 | 17.03. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GmbH | |
| 13 | 47,23 | H | 4970 | 19.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 14 | 13.911,53 | S | 10006 | RE2402-005 | 24.03. | 1200 | Zahlung Engel Metall UG | |
| 15 | 12.429,76 | S | 10001 | RE2403-001 | 24.03. | 1200 | Zahlung Oswald Metall AG | |
| 16 | 48.300,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 12.450,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 18 | 398,19 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 19 | 16.140,03 | S | 10001 | RE2403-004 | 31.03. | 1200 | Zahlung Oswald Metall AG |
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