| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.410,98 | H | 70002 | R-27938 | 01.06. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GmbH | |
| 2 | 10.400,47 | H | 70003 | R-84824 | 03.06. | 1200 | Zahlung Brandt Vertrieb AG | |
| 3 | 4.934,23 | H | 70007 | R-88412 | 03.06. | 1200 | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | |
| 4 | 6.170,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 5 | 3.977,96 | H | 70002 | R-69188 | 05.06. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GmbH | |
| 6 | 9.572,46 | S | 10003 | RE2405-002 | 06.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Logistik UG | |
| 7 | 8.986,96 | S | 10001 | RE2405-004 | 06.06. | 1200 | Zahlung Oswald Metall AG | |
| 8 | 12.775,44 | S | 10005 | RE2405-007 | 06.06. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb e.K. | |
| 9 | 2.915,75 | H | 70006 | R-42187 | 08.06. | 1200 | Zahlung Weidner Technik AG | |
| 10 | 11.841,86 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 11 | 11.230,74 | S | 10003 | RE2405-001 | 13.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Logistik UG | |
| 12 | 3.874,71 | H | 70000 | R-51778 | 13.06. | 1200 | Zahlung Roth Design GmbH | |
| 13 | 18.991,57 | S | 10008 | RE2405-008 | 15.06. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GbR | |
| 14 | 3.625,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 15 | 53,76 | H | 4970 | 17.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 16 | 3.410,23 | H | 70003 | R-37951 | 18.06. | 1200 | Zahlung Brandt Vertrieb AG | |
| 17 | 6.119,78 | H | 70001 | R-30892 | 19.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Service e.K. | |
| 18 | 3.789,20 | H | 70003 | R-25952 | 23.06. | 1200 | Zahlung Brandt Vertrieb AG | |
| 19 | 4.155,58 | H | 70001 | R-87938 | 23.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Service e.K. | |
| 20 | 27.739,69 | S | 10004 | RE2406-006 | 24.06. | 1200 | Zahlung Kastner Gastro GmbH | |
| 21 | 2.764,41 | H | 70007 | R-48955 | 25.06. | 1200 | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | |
| 22 | 50.900,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 23 | 3.271,80 | H | 70001 | R-37262 | 27.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Service e.K. | |
| 24 | 12.450,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 25 | 13.767,35 | S | 10006 | RE2405-003 | 29.06. | 1200 | Zahlung Engel Metall UG | |
| 26 | 12.759,98 | S | 10002 | RE2406-007 | 30.06. | 1200 | Zahlung Zander Handel GmbH | |
| 27 | 242,61 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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