Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 11 | 7.888,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 6 | 1.119,43 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 13 | 9.748,14 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 13 | 106,18 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 10 | 7.100,48 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 19 | 4.500,85 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 12 | 7.352,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 16 | 1.370,31 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 10 | 6.303,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 14 | 1.070,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 12 | 5.868,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 15 | 1.225,90 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 9 | 8.496,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 10 | 4.324,19 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 12 | 5.009,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 16 | 2.181,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 11 | 5.744,47 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 13 | 756,76 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 9 | 10.920,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 16 | 4.511,74 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 10 | 6.605,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 13 | 4.655,26 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 10 | 3.394,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 21 | 4.933,16 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 12-2025/0002 Bank 12/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.681,82 | H | 70001 | R-36642 | 03.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | ||
| 2 | 270,00 | H | 4210 | 03.12. | 1200 | Miete 12/2025 | |||
| 3 | 603,30 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 4 | 47,01 | H | 4970 | 11.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 5 | 305,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | |||
| 6 | 2.678,92 | S | 10004 | RE2510-003 | 16.12. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 7 | 1.074,96 | H | 70002 | R-63791 | 18.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | ||
| 8 | 2.007,15 | H | 70000 | R-19109 | 19.12. | 1200 | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | ||
| 9 | 1.138,47 | H | 70002 | R-81955 | 19.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | ||
| 10 | 2.736,43 | S | 10000 | RE2512-002 | 20.12. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | ||
| 11 | 1.746,85 | S | 10004 | RE2511-002 | 21.12. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 12 | 2.043,77 | S | 10004 | RE2512-003 | 23.12. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 13 | 1.300,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 14 | 1.687,96 | S | 10001 | RE2511-005 | 26.12. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | ||
| 15 | 1.174,61 | H | 70004 | R-20075 | 26.12. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | ||
| 16 | 3.300,91 | S | 10004 | RE2512-001 | 27.12. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 17 | 2.246,12 | S | 10002 | RE2511-003 | 28.12. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt GbR | ||
| 18 | 1.866,87 | S | 10004 | RE2511-004 | 28.12. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 19 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2025 | |||
| 20 | 1.904,88 | H | 70002 | R-12835 | 30.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | ||
| 21 | 367,47 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen |