| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.821,49 | H | 70000 | R-80420 | 02.10. | 1200 | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | |
| 2 | 270,00 | H | 4210 | 02.10. | 1200 | Miete 10/2025 | ||
| 3 | 2.745,37 | S | 10004 | RE2507-003 | 04.10. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 4 | 2.242,97 | S | 10005 | RE2509-002 | 05.10. | 1200 | Zahlung Behrens Metall e.K. | |
| 5 | 2.287,23 | H | 70003 | R-89105 | 06.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 6 | 494,65 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 28,03 | H | 4970 | 16.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 1.309,07 | H | 70001 | R-34371 | 17.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 9 | 3.962,56 | S | 10002 | RE2510-004 | 25.10. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt GbR | |
| 10 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.275,98 | S | 10001 | RE2509-003 | 26.10. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | |
| 12 | 63,16 | H | 9 | 4500 | 27.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2025 | ||
| 14 | 3.197,17 | S | 10000 | RE2510-001 | 29.10. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | |
| 15 | 1.681,84 | S | 10004 | RE2508-005 | 30.10. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 16 | 1.320,52 | H | 70001 | R-71265 | 30.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG |
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