| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.862,47 | S | 10000 | RE2602-002 | 01.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau e.K. | |
| 2 | 610,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2026 | ||
| 3 | 1.067,33 | S | 10000 | RE2603-001 | 06.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau e.K. | |
| 4 | 1.129,97 | H | 70003 | R-18186 | 08.03. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 5 | 819,03 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 2.408,92 | H | 70001 | R-53800 | 15.03. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 7 | 555,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | ||
| 8 | 16,16 | H | 4970 | 16.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 2.390,72 | H | 70002 | R-27911 | 24.03. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 10 | 2.700,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.482,97 | S | 10003 | RE2603-003 | 27.03. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 12 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2026 | ||
| 13 | 7.030,92 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 110,43 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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