| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 985,12 | H | 70002 | R-17971 | 01.05. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 2 | 610,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2026 | ||
| 3 | 318,77 | H | 9 | 4500 | 04.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 1.518,97 | S | 10002 | RE2603-005 | 10.05. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 5 | 143,50 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 3.202,52 | S | 10004 | RE2604-002 | 13.05. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 7 | 32,42 | H | 4970 | 17.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 2.600,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2026 | ||
| 10 | 8.198,86 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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