| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 1.003,19 | H | 70004 | R-25756 | 04.03. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 3 | 1.805,41 | S | 10000 | RE2403-004 | 05.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau e.K. | |
| 4 | 1.705,92 | H | 70002 | R-92381 | 07.03. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 5 | 1.015,24 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 45,03 | H | 4970 | 11.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 2.580,24 | S | 10001 | RE2402-003 | 12.03. | 1200 | Zahlung Kastner Medien UG | |
| 8 | 1.816,58 | H | 70001 | R-63172 | 12.03. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 9 | 2.381,37 | H | 70003 | R-59435 | 15.03. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 10 | 555,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 11 | 1.915,86 | H | 70002 | R-25555 | 18.03. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 12 | 1.086,26 | H | 70003 | R-16283 | 20.03. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 13 | 358,34 | H | 9 | 4500 | 23.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 2.800,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 2.688,21 | S | 10001 | RE2403-002 | 27.03. | 1200 | Zahlung Kastner Medien UG | |
| 16 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 17 | 6.395,81 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 18 | 2.745,64 | S | 10005 | RE2402-005 | 30.03. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 19 | 1.636,38 | H | 70003 | R-45361 | 30.03. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 20 | 57,19 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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