| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610,00 | H | 4210 | 02.12. | 1200 | Miete 12/2024 | ||
| 2 | 1.033,96 | H | 70003 | R-34436 | 05.12. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 3 | 2.572,62 | S | 10003 | RE2412-001 | 05.12. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 4 | 1.252,66 | H | 70004 | R-91643 | 05.12. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 5 | 1.949,83 | S | 10004 | RE2410-003 | 09.12. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 6 | 1.086,19 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 34,18 | H | 4970 | 12.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 3.067,96 | S | 10002 | RE2411-001 | 15.12. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 9 | 555,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | ||
| 10 | 1.941,54 | H | 70004 | R-36610 | 22.12. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 11 | 1.381,38 | S | 10002 | RE2412-004 | 24.12. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 12 | 2.600,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 332,92 | H | 9 | 4500 | 25.12. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 954,46 | H | 70002 | R-27201 | 28.12. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 15 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2024 | ||
| 16 | 8.479,14 | S | 1360 | 28.12. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 2.061,87 | H | 70000 | R-46712 | 30.12. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. | |
| 18 | 1.295,36 | H | 70004 | R-96431 | 30.12. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 19 | 156,85 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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