| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2024 | ||
| 2 | 358,45 | H | 9 | 4500 | 02.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 1.276,94 | H | 70002 | R-21722 | 06.09. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 4 | 628,97 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.981,40 | H | 70001 | R-73616 | 12.09. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 6 | 40,95 | H | 4970 | 15.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 555,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | ||
| 8 | 3.975,85 | S | 10000 | RE2409-001 | 18.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau e.K. | |
| 9 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 3.636,95 | S | 10001 | RE2409-003 | 28.09. | 1200 | Zahlung Kastner Medien UG | |
| 11 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | ||
| 12 | 9.301,42 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 13 | 280,15 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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