| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.603,78 | S | 10005 | RE2406-003 | 01.08. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 2 | 610,00 | H | 4210 | 03.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 3 | 2.088,99 | S | 10000 | RE2408-003 | 04.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau e.K. | |
| 4 | 1.014,55 | H | 70002 | R-94441 | 06.08. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 5 | 1.194,96 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 1.696,91 | S | 10004 | RE2406-001 | 11.08. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 7 | 15,35 | H | 4970 | 12.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 2.447,39 | H | 70001 | R-82321 | 13.08. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 9 | 327,18 | H | 9 | 4500 | 14.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 1.991,10 | H | 70001 | R-70542 | 16.08. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 11 | 4.211,89 | S | 10003 | RE2408-001 | 16.08. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 12 | 2.419,68 | S | 10004 | RE2407-001 | 17.08. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 13 | 1.255,50 | H | 70003 | R-63844 | 18.08. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 14 | 1.933,19 | H | 70003 | R-17626 | 18.08. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 15 | 3.004,14 | S | 10002 | RE2407-003 | 21.08. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 16 | 721,45 | S | 10003 | RE2408-002 | 24.08. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 17 | 2.700,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 | ||
| 19 | 7.614,84 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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