| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.619,10 | S | 10004 | RE2402-001 | 01.04. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 2 | 610,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 3 | 2.725,03 | S | 10001 | RE2403-005 | 02.04. | 1200 | Zahlung Kastner Medien UG | |
| 4 | 1.123,21 | S | 10004 | RE2402-002 | 05.04. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 5 | 182,94 | H | 9 | 4500 | 06.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 625,47 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 23,62 | H | 4970 | 11.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 2.572,28 | S | 10002 | RE2403-003 | 13.04. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 9 | 2.195,78 | H | 70004 | R-27262 | 14.04. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 10 | 2.064,97 | S | 10004 | RE2403-001 | 15.04. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 11 | 2.628,89 | S | 10000 | RE2404-002 | 15.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau e.K. | |
| 12 | 1.739,55 | H | 70000 | R-64489 | 16.04. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. | |
| 13 | 3.100,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 | ||
| 15 | 8.214,00 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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