Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 1.430.142,57 S | 807.211,43 | 810.335,35 | 5.169.609,40 | 5.710.972,89 | 888.779,08 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 18.774,59 | 18.774,59 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 68.751,13 | 68.751,13 | 573.708,43 | 573.708,43 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 15.088,71 | 15.088,71 | 83.742,49 | 83.742,49 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 89.125,12 | 89.125,12 | 805.734,64 | 805.734,64 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 61.559,26 H | 109.107,76 | 104.213,83 | 915.573,69 | 889.477,13 | 35.462,70 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.751.300,00 S | 99.500,00 | 872.800,00 | 3.624.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 4.119.883,31 S | 1.188.784,15 | 1.087.514,14 | 8.439.943,24 | 8.082.410,17 | 4.477.416,38 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 241,17 | 241,17 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 241,17 | 0,00 | 241,17 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 268.208,38 | 268.208,38 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 249.763,44 | 2.322.810,58 | 2.322.810,58 S | |||
| Summe Klasse 3 | 249.763,44 | 0,00 | 2.591.018,96 | 0,00 | 2.591.018,96 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 96.600,00 | 772.800,00 | 772.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 34.870,00 | 278.960,00 | 278.960,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 42.140,00 | 42.140,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 54.819,07 | 94.919,40 | 94.919,40 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 20.151,00 | 311.151,26 | 311.151,26 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 37.114,58 | 290.636,79 | 290.636,79 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 45,93 | 304,27 | 304,27 S | |||
| Summe Klasse 4 | 243.600,58 | 0,00 | 1.790.911,72 | 0,00 | 1.790.911,72 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 215.552,93 | 1.196.321,61 | 1.196.321,61 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 469.079,58 | 4.240.708,44 | 4.240.708,44 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 684.632,51 | 0,00 | 5.437.030,05 | 5.437.030,05 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 4.169.238,24 H | 4.169.238,24 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 4.169.238,24 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.169.238,24 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Handel e.K. | 41.303,70 S | 65.267,42 | 68.827,05 | 428.227,57 | 362.960,15 | 106.571,12 S |
| 10001 | Roth Consulting GmbH | 59.794,77 | 59.794,77 | 317.075,24 | 317.075,24 | 0,00 | |
| 10002 | Thiele Vertrieb GmbH | 439.511,41 | 328.259,84 | 111.251,57 S | |||
| 10003 | Roth Design AG | 90.143,26 S | 155.877,66 | 109.093,64 | 421.638,00 | 305.087,46 | 206.693,80 S |
| 10004 | Ilgner Metall KG | 46.354,94 S | 69.236,96 | 151.264,91 | 331.224,18 | 261.987,22 | 115.591,90 S |
| 10005 | Sander Consulting GmbH | 74.872,54 S | 336.742,61 | 336.742,61 | 74.872,54 S | ||
| 10006 | Lorenz Logistik KG | 35.473,04 | 332.212,80 | 240.014,40 | 92.198,40 S | ||
| 10007 | Zander Systeme AG | 47.447,56 | 33.833,30 | 173.313,56 | 87.659,80 | 85.653,76 S | |
| 10008 | Albers Gastro GmbH | 42.710,83 S | 54.566,59 | 73.080,79 | 498.812,69 | 356.000,04 | 185.523,48 S |
| 10009 | Quast Textil AG | 24.632,48 S | 38.116,82 | 520.065,64 | 390.347,77 | 154.350,35 S | |
| 10010 | Faber Energie GmbH | 66.744,85 S | 108.606,86 | 533.808,11 | 425.201,25 | 175.351,71 S | |
| 10011 | Oswald Vertrieb KG | 37.053,54 S | 486.114,65 | 486.114,65 | 37.053,54 S | ||
| 10012 | Zander Service e.K. | 67.596,06 | 148.220,73 | 374.130,41 | 374.130,41 | 0,00 | |
| 10013 | Engel Systeme AG | 53.654,06 S | 250.629,72 | 151.454,05 | 152.829,73 S | ||
| 10014 | Ulmer Handel GmbH | 34.435,90 S | 465.747,63 | 415.937,05 | 84.246,48 S | ||
| 10015 | Albers Medien GbR | 28.860,43 S | 124.979,42 | 124.979,42 | 417.252,96 | 330.637,46 | 115.475,93 S |
| Summe Debitoren | 540.766,53 S | 788.846,34 | 807.211,43 | 6.326.507,18 | 5.169.609,40 | 1.697.664,31 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Vertrieb UG | 107.606,25 H | 25.646,44 | 16.381,12 | 276.154,79 | 305.945,27 | 137.396,73 H |
| 70001 | Cramer Vertrieb e.K. | 95.205,38 H | 119.709,05 | 78.163,15 | 322.483,61 | 409.138,09 | 181.859,86 H |
| 70002 | Roth Haustechnik KG | 21.731,70 H | 18.010,20 | 33.276,90 | 175.113,92 | 222.205,59 | 68.823,37 H |
| 70003 | Albers Consulting GmbH | 59.374,12 | 371.611,49 | 371.611,49 | 0,00 | ||
| 70004 | Gerlach Systeme AG | 48.617,02 H | 23.979,69 | 173.911,25 | 197.890,94 | 72.596,71 H | |
| 70005 | Brandt Logistik AG | 62.819,89 H | 63.919,98 | 165.469,63 | 413.470,08 | 578.939,71 | 228.289,52 H |
| 70006 | Pohl Textil AG | 25.178,60 H | 64.674,76 | 250.538,63 | 250.538,63 | 25.178,60 H | |
| 70007 | Sander Technik UG | 25.364,27 H | 28.231,99 | 28.231,99 | 217.727,42 | 239.013,11 | 46.649,96 H |
| 70008 | Lorenz Energie UG | 27.897,55 H | 37.489,95 | 27.785,23 | 310.350,41 | 338.135,64 | 55.682,78 H |
| 70009 | Zander Logistik KG | 13.505,58 H | 28.882,68 | 28.882,68 | 127.412,51 | 127.412,51 | 13.505,58 H |
| 70010 | Sander Logistik GbR | 45.773,38 H | 92.800,25 | 28.205,46 | 557.259,76 | 614.775,54 | 103.289,16 H |
| 70011 | Dietz Textil GbR | 17.711,98 H | 222.390,62 | 222.390,62 | 17.711,98 H | ||
| Summe Kreditoren | 491.411,60 H | 538.739,42 | 430.375,85 | 3.418.424,49 | 3.877.997,14 | 950.984,25 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 3.009.733,93 | 3.009.733,93 | 22.567.046,76 | 22.567.046,76 | 0,00 | |