Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 922.945,56 S | 851.343,53 | 660.258,72 | 5.831.054,46 | 5.809.762,93 | 944.237,09 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 1.755,41 | 1.755,41 | 18.963,56 | 18.963,56 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 90.026,66 | 90.026,66 | 607.444,20 | 607.444,20 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 7.763,66 | 7.763,66 | 66.499,93 | 66.499,93 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 104.092,51 | 104.092,51 | 891.357,70 | 891.357,70 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 40.364,63 H | 137.784,84 | 111.856,17 | 978.148,16 | 957.857,63 | 20.074,10 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.376.900,00 S | 109.400,00 | 921.900,00 | 2.298.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 2.259.480,93 S | 1.302.166,61 | 975.753,13 | 9.315.368,01 | 8.351.885,95 | 3.222.962,99 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 243,20 | 243,20 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 243,20 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 25.077,31 | 270.908,17 | 270.908,17 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 290.235,89 | 2.335.501,99 | 2.335.501,99 S | |||
| Summe Klasse 3 | 315.313,20 | 0,00 | 2.606.410,16 | 0,00 | 2.606.410,16 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 96.600,00 | 772.800,00 | 772.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 34.870,00 | 278.960,00 | 278.960,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 42.140,00 | 42.140,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 84.113,70 | 362.772,14 | 362.772,14 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 32.075,35 | 213.165,51 | 213.165,51 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 67.399,54 | 285.635,16 | 285.635,16 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 54,01 | 223,50 | 223,50 S | |||
| Summe Klasse 4 | 315.112,60 | 0,00 | 1.955.696,31 | 0,00 | 1.955.696,31 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 110.909,49 | 949.999,41 | 949.999,41 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 547.855,34 | 4.691.356,69 | 4.691.356,69 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 658.764,83 | 0,00 | 5.641.356,10 | 5.641.356,10 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 2.423.366,08 H | 2.423.366,08 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 2.423.366,08 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423.366,08 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Handel e.K. | 19.796,83 S | 120.767,55 | 326.764,42 | 205.996,87 | 140.564,38 S | |
| 10001 | Roth Consulting GmbH | 179.159,33 | 319.011,60 | 319.011,60 | 0,00 | ||
| 10002 | Thiele Vertrieb GmbH | 112.406,33 | 112.406,33 | 0,00 | |||
| 10003 | Roth Design AG | 78.166,08 S | 58.288,29 | 336.046,05 | 336.046,05 | 78.166,08 S | |
| 10004 | Ilgner Metall KG | 19.852,55 S | 131.909,30 | 608.108,81 | 476.199,51 | 151.761,85 S | |
| 10005 | Sander Consulting GmbH | 74.872,54 S | 335.311,05 | 335.311,05 | 74.872,54 S | ||
| 10006 | Lorenz Logistik KG | 289.598,07 | 289.598,07 | 0,00 | |||
| 10007 | Zander Systeme AG | 68.159,93 | 38.623,79 | 608.499,79 | 349.928,87 | 258.570,92 S | |
| 10008 | Albers Gastro GmbH | 46.905,94 | 86.780,74 | 464.288,99 | 421.578,16 | 42.710,83 S | |
| 10009 | Quast Textil AG | 24.632,48 S | 90.411,39 | 506.879,79 | 506.879,79 | 24.632,48 S | |
| 10010 | Faber Energie GmbH | 66.744,85 S | 76.272,09 | 718.391,95 | 718.391,95 | 66.744,85 S | |
| 10011 | Oswald Vertrieb KG | 37.053,54 S | 30.691,74 | 318.440,13 | 287.748,39 | 67.745,28 S | |
| 10012 | Zander Service e.K. | 199.945,91 | 176.480,70 | 609.016,59 | 452.421,09 | 156.595,50 S | |
| 10013 | Engel Systeme AG | 26.740,63 S | 103.255,50 | 76.342,07 | 506.682,49 | 479.769,06 | 53.654,06 S |
| 10014 | Ulmer Handel GmbH | 34.435,90 S | 79.800,14 | 79.800,14 | 34.435,90 S | ||
| 10015 | Albers Medien GbR | 11.502,75 S | 68.985,13 | 68.985,13 | 459.967,53 | 459.967,53 | 11.502,75 S |
| Summe Debitoren | 393.798,15 S | 770.621,00 | 851.343,53 | 6.599.213,73 | 5.831.054,46 | 1.161.957,42 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Vertrieb UG | 107.606,25 H | 18.872,52 | 49.945,50 | 133.097,49 | 183.042,99 | 157.551,75 H |
| 70001 | Cramer Vertrieb e.K. | 52.172,66 | 300.898,38 | 389.962,98 | 89.064,60 H | ||
| 70002 | Roth Haustechnik KG | 44.320,44 | 411.125,99 | 477.178,13 | 66.052,14 H | ||
| 70003 | Albers Consulting GmbH | 39.860,17 | 241.250,59 | 241.250,59 | 0,00 | ||
| 70004 | Gerlach Systeme AG | 46.915,45 | 46.915,45 | 295.612,40 | 327.213,48 | 31.601,08 H | |
| 70005 | Brandt Logistik AG | 62.819,89 H | 47.275,05 | 437.504,43 | 479.934,38 | 105.249,84 H | |
| 70006 | Pohl Textil AG | 7.304,80 H | 50.662,00 | 24.949,23 | 351.045,13 | 393.868,16 | 50.127,83 H |
| 70007 | Sander Technik UG | 10.778,93 H | 33.108,61 | 83.258,41 | 242.550,07 | 292.699,87 | 60.928,73 H |
| 70008 | Lorenz Energie UG | 27.897,55 H | 91.290,21 | 184.409,02 | 275.699,23 | 119.187,76 H | |
| 70009 | Zander Logistik KG | 13.505,58 H | 34.316,30 | 118.905,88 | 441.689,19 | 560.595,07 | 132.411,46 H |
| 70010 | Sander Logistik GbR | 41.518,37 | 18.122,61 | 145.507,88 | 198.168,61 | 52.660,73 H | |
| 70011 | Dietz Textil GbR | 60.803,47 | 60.803,47 | 255.866,38 | 273.578,36 | 17.711,98 H | |
| Summe Kreditoren | 229.913,00 H | 373.331,94 | 590.683,86 | 3.440.556,95 | 4.093.191,85 | 882.547,90 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 3.076.545,35 | 3.076.545,35 | 23.917.488,36 | 23.917.488,36 | 0,00 | |