| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.840,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2026 | ||
| 2 | 10.229,30 | S | 10005 | RE2601-004 | 06.03. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | |
| 3 | 8.497,43 | S | 10007 | RE2603-007 | 06.03. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH | |
| 4 | 12.590,84 | S | 10006 | RE2602-006 | 08.03. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | |
| 5 | 2.593,07 | H | 70007 | R-77954 | 10.03. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | |
| 6 | 9.685,33 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 15.415,40 | S | 10001 | RE2603-005 | 15.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Textil GbR | |
| 8 | 2.250,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | ||
| 9 | 12.396,71 | S | 10003 | RE2603-008 | 16.03. | 1200 | Zahlung Conrad Energie UG | |
| 10 | 15.145,14 | S | 10006 | RE2602-004 | 19.03. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | |
| 11 | 55,68 | H | 4970 | 19.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 2.860,48 | H | 70002 | R-22457 | 23.03. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | |
| 13 | 277,06 | H | 9 | 4500 | 23.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 13.478,14 | S | 10007 | RE2603-001 | 24.03. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH | |
| 15 | 20.400,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2026 | ||
| 17 | 271,84 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 18 | 7.838,14 | H | 70002 | R-88360 | 31.03. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | |
| 19 | 6.893,13 | H | 70007 | R-82775 | 31.03. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG |
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