| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 13.837,94 | S | |
10001 | RE2608-002 | 02.09. |
1200 | Zahlung Lorenz Textil GbR |
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| 2 | 2.840,00 | H | |
4210 | | 02.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
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| 3 | 2.552,56 | H | |
70005 | R-95115 | 04.09. |
1200 | Zahlung Pohl Gastro UG |
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| 4 | 6.391,87 | H | |
70007 | R-38703 | 05.09. |
1200 | Zahlung Cramer Design UG |
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| 5 | 4.875,61 | H | |
70006 | R-21462 | 05.09. |
1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG |
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| 6 | 9.131,57 | S | |
10001 | RE2608-003 | 06.09. |
1200 | Zahlung Lorenz Textil GbR |
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| 7 | 3.128,15 | H | |
70001 | R-53427 | 07.09. |
1200 | Zahlung Nagel Textil AG |
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| 8 | 10.171,04 | S | |
10005 | RE2608-001 | 08.09. |
1200 | Zahlung Brandt Systeme KG |
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| 9 | 38,15 | H | |
4970 | | 08.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
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| 10 | 7.193,25 | H | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung |
|
| 11 | 8.453,53 | S | |
10005 | RE2608-005 | 11.09. |
1200 | Zahlung Brandt Systeme KG |
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| 12 | 3.468,55 | H | |
70007 | R-86567 | 13.09. |
1200 | Zahlung Cramer Design UG |
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| 13 | 2.250,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
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| 14 | 15.118,06 | S | |
10000 | RE2608-004 | 19.09. |
1200 | Zahlung Pohl Gastro GbR |
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| 15 | 4.788,11 | H | |
70004 | R-41012 | 21.09. |
1200 | Zahlung Ilgner Consulting GmbH & Co. KG |
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| 16 | 9.660,44 | H | |
70002 | R-66951 | 22.09. |
1200 | Zahlung Dietz Technik AG |
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| 17 | 4.066,60 | H | |
70006 | R-83820 | 22.09. |
1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG |
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| 18 | 7.260,11 | H | |
70005 | R-50358 | 25.09. |
1200 | Zahlung Pohl Gastro UG |
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| 19 | 18.400,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
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| 20 | 12.900,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
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| 21 | 7.291,67 | S | |
10002 | RE2609-001 | 29.09. |
1200 | Zahlung Vogt Textil GmbH |
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| 22 | 204,99 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
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