| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.537,56 | H | 70003 | R-97291 | 02.02. | 1200 | Zahlung Dahlke Design GmbH & Co. KG | |
| 2 | 2.840,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2026 | ||
| 3 | 6.782,86 | H | 70005 | R-56713 | 09.02. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 4 | 4.804,67 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 8.931,35 | H | 70000 | R-31229 | 11.02. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt KG | |
| 6 | 3.693,25 | H | 70005 | R-47758 | 11.02. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 7 | 4.767,58 | H | 70005 | R-85874 | 13.02. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 8 | 171,90 | H | 9 | 4500 | 13.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 18.277,85 | S | 10006 | RE2601-006 | 16.02. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | |
| 10 | 18,30 | H | 4970 | 16.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 6.109,14 | H | 70001 | R-46513 | 19.02. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | |
| 12 | 11.461,93 | S | 10005 | RE2601-001 | 20.02. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | |
| 13 | 8.640,28 | S | 10001 | RE2601-005 | 20.02. | 1200 | Zahlung Lorenz Textil GbR | |
| 14 | 6.747,04 | H | 70002 | R-63926 | 21.02. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | |
| 15 | 17.885,59 | S | 10007 | RE2602-005 | 23.02. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH | |
| 16 | 3.552,67 | H | 70006 | R-53303 | 24.02. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG | |
| 17 | 16.800,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2026 |
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