Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 15 | 55.275,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 10 | 54.169,22 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 19 | 63.033,85 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 19 | 13.396,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 15 | 70.064,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 20 | 51.069,76 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 15 | 54.892,31 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 22 | 45.749,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 18 | 42.596,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 19 | 17.761,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 14 | 69.738,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 21 | 38.286,05 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 18 | 76.884,64 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 18 | 17.332,10 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 18 | 45.374,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 23 | 18.438,89 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 18 | 77.056,73 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 21 | 14.872,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 17 | 82.138,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 24 | 7.364,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 18 | 70.991,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 18 | 33.781,39 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 17 | 90.709,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 34 | 42.128,76 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 12-2025/0002 Bank 12/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.347,30 | H | 70002 | R-42164 | 01.12. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | ||
| 2 | 8.145,56 | H | 70007 | R-24541 | 01.12. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | ||
| 3 | 2.840,00 | H | 4210 | 01.12. | 1200 | Miete 12/2025 | |||
| 4 | 16.907,21 | S | 10006 | RE2510-007 | 02.12. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | ||
| 5 | 8.917,69 | S | 10005 | RE2511-004 | 06.12. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | ||
| 6 | 10.427,51 | H | 70005 | R-98489 | 08.12. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | ||
| 7 | 5.441,94 | H | 70001 | R-71180 | 08.12. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | ||
| 8 | 5.177,94 | H | 70002 | R-17127 | 09.12. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | ||
| 9 | 12.271,03 | S | 10001 | RE2511-003 | 10.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Textil GbR | ||
| 10 | 7.565,10 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 11 | 7.350,88 | H | 70002 | R-41933 | 13.12. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | ||
| 12 | 6.110,80 | S | 10001 | RE2511-006 | 13.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Textil GbR | ||
| 13 | 30,70 | H | 4970 | 14.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 14 | 6.991,19 | H | 70000 | R-45006 | 15.12. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt KG | ||
| 15 | 2.250,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | |||
| 16 | 11.671,16 | S | 10006 | RE2512-005 | 16.12. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | ||
| 17 | 3.268,48 | H | 70007 | R-66909 | 18.12. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | ||
| 18 | 18.945,55 | S | 10001 | RE2512-006 | 20.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Textil GbR | ||
| 19 | 9.265,46 | S | 10006 | RE2511-001 | 21.12. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | ||
| 20 | 4.441,27 | H | 70007 | R-29012 | 21.12. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | ||
| 21 | 12.053,87 | S | 10002 | RE2511-009 | 22.12. | 1200 | Zahlung Vogt Textil GmbH | ||
| 22 | 21.165,44 | S | 10007 | RE2512-003 | 22.12. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH | ||
| 23 | 4.950,59 | H | 70004 | R-54314 | 23.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | ||
| 24 | 12.845,26 | S | 10005 | RE2511-007 | 24.12. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | ||
| 25 | 21.556,78 | S | 10003 | RE2512-001 | 24.12. | 1200 | Zahlung Conrad Energie UG | ||
| 26 | 4.075,33 | H | 70007 | R-40047 | 25.12. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | ||
| 27 | 5.630,45 | H | 70003 | R-87086 | 25.12. | 1200 | Zahlung Dahlke Design GmbH & Co. KG | ||
| 28 | 4.934,03 | H | 70006 | R-83317 | 25.12. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG | ||
| 29 | 19.300,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 30 | 4.398,94 | H | 70002 | R-82972 | 27.12. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | ||
| 31 | 4.269,35 | H | 70003 | R-31050 | 27.12. | 1200 | Zahlung Dahlke Design GmbH & Co. KG | ||
| 32 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2025 | |||
| 33 | 330,47 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen | |||
| 34 | 17.485,54 | S | 10000 | RE2512-004 | 31.12. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GbR |