| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.527,47 | H | 70005 | R-67704 | 02.07. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 2 | 2.840,00 | H | 4210 | 02.07. | 1200 | Miete 07/2025 | ||
| 3 | 123,17 | H | 9 | 4500 | 03.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 9.325,10 | S | 10003 | RE2507-004 | 07.07. | 1200 | Zahlung Conrad Energie UG | |
| 5 | 11.417,80 | S | 10005 | RE2505-004 | 08.07. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | |
| 6 | 41,39 | H | 4970 | 08.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 9.387,14 | H | 70004 | R-40907 | 10.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | |
| 8 | 7.692,59 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 8.302,63 | S | 10009 | RE2505-006 | 12.07. | 1200 | Zahlung Zander Consulting e.K. | |
| 10 | 10.172,45 | S | 10000 | RE2506-004 | 16.07. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GbR | |
| 11 | 8.817,25 | H | 70007 | R-20272 | 22.07. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | |
| 12 | 19.545,49 | S | 10004 | RE2506-001 | 24.07. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 13 | 20.800,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 11.133,35 | S | 10007 | RE2507-005 | 26.07. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH | |
| 15 | 5.795,79 | H | 70006 | R-28811 | 27.07. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG | |
| 16 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2025 | ||
| 17 | 16.955,92 | S | 10002 | RE2506-002 | 30.07. | 1200 | Zahlung Vogt Textil GmbH | |
| 18 | 5.404,16 | S | 10008 | RE2506-005 | 31.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel e.K. |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.