Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 133.996,91 S | 89.502,19 | 98.790,93 | 596.453,91 | 632.566,49 | 97.884,33 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 6.232,68 | 6.232,68 | 56.425,31 | 56.425,31 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 15.297,59 | 15.297,59 | 111.364,24 | 111.364,24 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 10.770,16 | 15.297,59 | 102.299,33 | 111.364,24 | 9.064,91 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 19.100,00 | 148.200,00 | 148.200,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 133.996,91 S | 140.902,62 | 135.618,79 | 1.014.742,79 | 911.720,28 | 237.019,42 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 537,76 | 537,76 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 537,76 | 0,00 | 537,76 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 10.811,23 | 72.482,99 | 72.482,99 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 12.815,92 | 157.310,01 | 157.310,01 S | |||
| Summe Klasse 3 | 23.627,15 | 0,00 | 229.793,00 | 0,00 | 229.793,00 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.900,00 | 103.200,00 | 103.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.840,00 | 22.720,00 | 22.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.500,00 | 4.500,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 9.176,50 | 29.271,34 | 29.271,34 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 9.204,46 | 9.204,46 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 28.706,61 | 28.706,61 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 28,11 | 271,00 | 271,00 S | |||
| Summe Klasse 4 | 24.944,61 | 0,00 | 197.873,41 | 0,00 | 197.873,41 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 80.513,54 | 586.127,27 | 586.127,27 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 80.513,54 | 0,00 | 586.127,27 | 586.127,27 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 133.996,91 H | 133.996,91 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 133.996,91 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.996,91 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Gastro GbR | 11.163,07 | 7.371,37 | 62.882,12 | 51.719,05 | 11.163,07 S | |
| 10001 | Lorenz Textil GbR | 11.537,72 | 45.430,13 | 45.430,13 | 0,00 | ||
| 10002 | Vogt Textil GmbH | 7.448,72 | 75.953,28 | 68.504,56 | 7.448,72 S | ||
| 10003 | Conrad Energie UG | 31.900,38 | 31.900,38 | 0,00 | |||
| 10004 | Arndt Gastro KG | 7.606,93 | 124.162,78 | 111.625,39 | 12.537,39 S | ||
| 10005 | Brandt Systeme KG | 10.227,57 | 80.971,27 | 60.061,36 | 20.909,91 S | ||
| 10006 | Pohl Service GmbH | 41.518,55 | 13.821,11 | 115.884,03 | 74.365,48 | 41.518,55 S | |
| 10007 | Ebert Textil GmbH | 28.220,83 | 28.220,83 | 42.160,22 | 42.160,22 | 0,00 | |
| 10008 | Fischbach Handel e.K. | 7.459,96 | 10.716,66 | 91.295,27 | 83.835,31 | 7.459,96 S | |
| 10009 | Zander Consulting e.K. | 26.852,03 | 26.852,03 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 95.811,13 | 89.502,19 | 697.491,51 | 596.453,91 | 101.037,60 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Werkstatt KG | 35.813,87 | 35.813,87 | 0,00 | |||
| 70001 | Nagel Textil AG | 12.441,20 | 12.061,17 | 33.636,66 | 45.697,83 | 12.061,17 H | |
| 70002 | Dietz Technik AG | 9.995,62 | 3.070,44 | 34.037,20 | 42.215,27 | 8.178,07 H | |
| 70003 | Dahlke Design GmbH & Co. KG | 10.115,14 | 7.132,24 | 49.521,44 | 56.653,68 | 7.132,24 H | |
| 70004 | Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | 10.046,18 | 34.496,61 | 34.496,61 | 0,00 | ||
| 70005 | Pohl Gastro UG | 5.747,84 | 5.733,12 | 32.876,13 | 47.231,79 | 14.355,66 H | |
| 70006 | Vogt Vertrieb KG | 3.189,77 | 3.189,77 | 17.036,82 | 17.036,82 | 0,00 | |
| 70007 | Cramer Design UG | 7.593,29 | 7.593,29 | 69.130,65 | 73.540,52 | 4.409,87 H | |
| Summe Kreditoren | 59.129,04 | 38.780,03 | 306.549,38 | 352.686,39 | 46.137,01 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 344.414,55 | 344.414,55 | 2.446.987,85 | 2.446.987,85 | 0,00 | |