Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 15 | 89.768,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | AW | 5 | 39.795,02 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 16 | 51.411,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | AW | 13 | 5.324,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 15 | 74.442,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | AW | 22 | 23.187,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 19 | 66.457,63 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 22 | 30.310,09 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 17 | 45.163,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | AW | 21 | 510,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 19 | 58.379,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 25 | 9.492,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 19 | 48.409,53 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | AW | 18 | 4.765,59 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 17 | 78.561,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | AW | 25 | 9.288,74 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 18 | 70.658,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | AW | 25 | 31.962,97 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 18 | 56.047,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | AW | 20 | 5.597,11 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 16 | 57.714,01 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | AW | 19 | 68.504,47 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 18 | 58.322,87 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | AW | 35 | 82.057,67 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 07-2024/0001 Rechnungen 07/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.064,78 | H | 9 | 3100 | R-11951 | 01.07. | 70002 | Subunternehmer Dietz Technik AG | |
| 2 | 12.581,35 | S | 8400 | RE2407-004 | 08.07. | 10001 | Werkleistung Lorenz Textil GbR | ||
| 3 | 7.371,37 | S | 8400 | RE2407-006 | 08.07. | 10000 | Werkleistung Pohl Gastro GbR | ||
| 4 | 10.716,66 | S | 8400 | RE2407-005 | 10.07. | 10008 | Werkleistung Fischbach Handel e.K. | ||
| 5 | 10.227,57 | S | 8400 | RE2407-007 | 10.07. | 10005 | Werkleistung Brandt Systeme KG | ||
| 6 | 11.537,72 | S | 8400 | RE2407-002 | 12.07. | 10001 | Werkleistung Lorenz Textil GbR | ||
| 7 | 4.885,27 | H | 9 | 3100 | R-14886 | 12.07. | 70004 | Subunternehmer Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | |
| 8 | 5.160,91 | H | 9 | 3100 | R-17890 | 13.07. | 70004 | Subunternehmer Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | |
| 9 | 4.633,63 | H | 9 | 4930 | R-24760 | 14.07. | 70003 | Büromaterial Dahlke Design GmbH & Co. KG | |
| 10 | 5.481,51 | H | 9 | 3100 | R-99708 | 14.07. | 70003 | Subunternehmer Dahlke Design GmbH & Co. KG | |
| 11 | 5.747,84 | H | 3400 | R-17310 | 20.07. | 70005 | Material Pohl Gastro UG | ||
| 12 | 10.375,22 | S | 8400 | RE2407-003 | 27.07. | 10005 | Werkleistung Brandt Systeme KG | ||
| 13 | 5.964,52 | S | 8400 | RE2407-008 | 27.07. | 10004 | Werkleistung Arndt Gastro KG | ||
| 14 | 4.409,87 | H | 9 | 4500 | R-97441 | 27.07. | 70007 | Fahrzeugkosten Cramer Design UG | |
| 15 | 6.930,80 | H | 9 | 4800 | R-70365 | 27.07. | 70001 | Reparatur Nagel Textil AG | |
| 16 | 7.606,93 | S | 8400 | RE2407-001 | 28.07. | 10004 | Werkleistung Arndt Gastro KG | ||
| 17 | 5.510,40 | H | 3400 | R-63251 | 28.07. | 70001 | Material Nagel Textil AG | ||
| 18 | 12.195,34 | S | 1780 | 31.07. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 | |||
| 19 | 7.657,86 | S | 1576 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 |