- Funktion
- Kreditor
- EB-Wert
- 0,00
- Saldo
- 0,00
- JVZ-Soll
- 50.833,50
- JVZ-Haben
- 50.833,50
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Sander Werkstatt KG | R-17213 | 4.413,67 | 01-2024/0001 | |||
| 16.02.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Sander Werkstatt KG | R-79443 | 9.151,92 | 02-2024/0001 | |||
| 22.02.2024 | 1200 Bank | Zahlung Sander Werkstatt KG | R-17213 | 4.413,67 | 02-2024/0002 | |||
| 04.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Fahrzeugkosten Sander Werkstatt KG | R-45663 | 4.518,92 | 03-2024/0001 | |||
| 07.03.2024 | 1200 Bank | Zahlung Sander Werkstatt KG | R-79443 | 9.151,92 | 03-2024/0002 | |||
| 16.03.2024 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Sander Werkstatt KG | R-46565 | 7.405,24 | 03-2024/0001 | |||
| 05.04.2024 | 1200 Bank | Zahlung Sander Werkstatt KG | R-45663 | 4.518,92 | 04-2024/0002 | |||
| 12.04.2024 | 1200 Bank | Zahlung Sander Werkstatt KG | R-46565 | 7.405,24 | 04-2024/0002 | |||
| 17.05.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Sander Werkstatt KG | R-93404 | 5.783,40 | 05-2024/0001 | |||
| 27.05.2024 | 1200 Bank | Zahlung Sander Werkstatt KG | R-93404 | 5.783,40 | 05-2024/0002 | |||
| 14.06.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Sander Werkstatt KG | R-51431 | 4.540,72 | 06-2024/0001 | |||
| 22.07.2024 | 1200 Bank | Zahlung Sander Werkstatt KG | R-51431 | 4.540,72 | 07-2024/0002 | |||
| 08.11.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Sander Werkstatt KG | R-42736 | 5.461,73 | 11-2024/0001 | |||
| 21.11.2024 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Sander Werkstatt KG | R-30169 | 5.305,45 | 11-2024/0001 | |||
| 15.12.2024 | 3100 Fremdleistungen | Subunternehmer Sander Werkstatt KG | R-76529 | 4.252,45 | 12-2024/0001 | |||
| 15.12.2024 | 1200 Bank | Zahlung Sander Werkstatt KG | R-76529 | 4.252,45 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 1200 Bank | Zahlung Sander Werkstatt KG | R-30169 | 5.305,45 | 12-2024/0002 | |||
| 26.12.2024 | 1200 Bank | Zahlung Sander Werkstatt KG | R-42736 | 5.461,73 | 12-2024/0002 |