| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.407,21 | H | 70007 | R-48820 | 01.11. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | |
| 2 | 12.773,84 | S | 10008 | RE2410-001 | 03.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel e.K. | |
| 3 | 5.539,24 | H | 70001 | R-81643 | 03.11. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | |
| 4 | 2.840,00 | H | 4210 | 03.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 5 | 7.565,16 | S | 10006 | RE2410-004 | 07.11. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | |
| 6 | 5.575,13 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 11.333,80 | S | 10002 | RE2410-005 | 15.11. | 1200 | Zahlung Vogt Textil GmbH | |
| 8 | 5.731,90 | H | 70007 | R-93962 | 17.11. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | |
| 9 | 6.190,70 | H | 70001 | R-11776 | 17.11. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | |
| 10 | 5.904,28 | H | 70001 | R-97682 | 20.11. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | |
| 11 | 3.943,23 | H | 70003 | R-73497 | 20.11. | 1200 | Zahlung Dahlke Design GmbH & Co. KG | |
| 12 | 173,71 | H | 9 | 4500 | 22.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 5.033,76 | H | 70002 | R-79101 | 23.11. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | |
| 14 | 25,11 | H | 4970 | 23.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 15 | 5.917,32 | H | 70003 | R-51799 | 24.11. | 1200 | Zahlung Dahlke Design GmbH & Co. KG | |
| 16 | 20.100,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 8.879,17 | H | 70003 | R-43207 | 26.11. | 1200 | Zahlung Dahlke Design GmbH & Co. KG | |
| 18 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 19 | 8.016,51 | H | 70006 | R-56644 | 29.11. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG |
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