| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.543,86 | H | 70005 | R-21925 | 01.07. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 2 | 2.840,00 | H | 4210 | 03.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 3 | 3.377,67 | H | 70006 | R-71439 | 05.07. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG | |
| 4 | 5.389,00 | H | 70007 | R-99938 | 05.07. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | |
| 5 | 137,40 | H | 9 | 4500 | 05.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 11.686,84 | S | 10004 | RE2406-006 | 07.07. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 7 | 6.259,28 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 9.546,41 | S | 10006 | RE2406-003 | 11.07. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | |
| 9 | 5.508,90 | S | 10000 | RE2406-004 | 12.07. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GbR | |
| 10 | 14.215,03 | S | 10008 | RE2405-003 | 13.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel e.K. | |
| 11 | 6.986,89 | S | 10008 | RE2406-007 | 15.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel e.K. | |
| 12 | 4.022,51 | H | 70007 | R-54030 | 22.07. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | |
| 13 | 4.540,72 | H | 70000 | R-51431 | 22.07. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt KG | |
| 14 | 44,20 | H | 4970 | 22.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 15 | 17.600,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 12.581,35 | S | 10001 | RE2407-004 | 28.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Textil GbR | |
| 17 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | ||
| 18 | 5.894,81 | S | 10004 | RE2406-005 | 29.07. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG |
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