Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 18 | 90.207,18 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 8 | 47.406,59 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 20 | 103.570,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 17 | 21.013,59 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 19 | 98.297,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 23 | 87.741,53 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 18 | 74.510,65 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 27 | 82.320,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 15 | 147.806,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 19 | 40.250,70 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 18 | 93.152,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 24 | 26.822,86 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 17 | 125.953,33 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 22 | 39.994,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 15 | 150.975,78 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 23 | 19.426,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 19 | 102.596,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 22 | 335,87 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 16 | 122.767,09 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 16 | 19.078,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 19 | 83.116,85 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 18 | 15.681,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 14 | 59.582,01 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 39 | 50.564,79 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2024/0002 Bank 06/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.570,00 | H | 4210 | 01.06. | 1200 | Miete 06/2024 | |||
| 2 | 7.300,41 | H | 70001 | R-69081 | 03.06. | 1200 | Zahlung Zander Medien AG | ||
| 3 | 29.809,37 | S | 10006 | RE2405-001 | 05.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | ||
| 4 | 13.492,85 | S | 10009 | RE2404-009 | 08.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | ||
| 5 | 18.019,87 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 6 | 6.812,71 | H | 70006 | R-39353 | 11.06. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | ||
| 7 | 10.460,59 | H | 70006 | R-15871 | 11.06. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | ||
| 8 | 24.997,51 | S | 10003 | RE2406-001 | 13.06. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb AG | ||
| 9 | 13.667,78 | H | 70000 | R-61209 | 13.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien GmbH | ||
| 10 | 4.725,13 | H | 70006 | R-66053 | 14.06. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | ||
| 11 | 16.118,16 | S | 10003 | RE2406-007 | 14.06. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb AG | ||
| 12 | 6.471,59 | H | 70004 | R-95452 | 15.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil AG | ||
| 13 | 3.320,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | |||
| 14 | 34.911,95 | S | 10009 | RE2405-004 | 16.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | ||
| 15 | 51,21 | H | 4970 | 17.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 16 | 24.786,74 | S | 10008 | RE2405-005 | 18.06. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | ||
| 17 | 16.451,88 | S | 10005 | RE2404-001 | 19.06. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH & Co. KG | ||
| 18 | 7.719,38 | S | 10005 | RE2404-002 | 19.06. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH & Co. KG | ||
| 19 | 224,82 | H | 9 | 4500 | 19.06. | 1200 | Tankstelle | ||
| 20 | 11.378,82 | H | 70003 | R-86896 | 21.06. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG | ||
| 21 | 30.800,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 22 | 4.712,41 | H | 70002 | R-77930 | 26.06. | 1200 | Zahlung Kastner Service GmbH | ||
| 23 | 17.650,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | |||
| 24 | 299,64 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |