| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.570,00 | H | 4210 | 02.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 2 | 10.013,96 | H | 70001 | R-49550 | 04.10. | 1200 | Zahlung Zander Medien AG | |
| 3 | 26,64 | H | 4970 | 10.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 10.686,32 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 17.574,75 | S | 10001 | RE2409-004 | 11.10. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 6 | 2.986,93 | H | 70005 | R-68875 | 14.10. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 7 | 32.281,23 | S | 10005 | RE2408-002 | 17.10. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH & Co. KG | |
| 8 | 10.246,01 | H | 70000 | R-18465 | 18.10. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien GmbH | |
| 9 | 24.608,69 | S | 10007 | RE2408-006 | 22.10. | 1200 | Zahlung Kastner Technik GmbH | |
| 10 | 7.150,77 | H | 70006 | R-75784 | 24.10. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | |
| 11 | 9.484,07 | H | 70005 | R-63820 | 25.10. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 12 | 28.800,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 13.234,76 | S | 10003 | RE2410-003 | 26.10. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb AG | |
| 14 | 12.006,54 | S | 10005 | RE2409-006 | 27.10. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH & Co. KG | |
| 15 | 17.650,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 16 | 21.987,13 | S | 10008 | RE2410-004 | 30.10. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.