| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.570,00 | H | 4210 | 02.09. | 1200 | Miete 09/2024 | ||
| 2 | 23.010,60 | S | 10003 | RE2409-005 | 05.09. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb AG | |
| 3 | 16.702,39 | S | 10007 | RE2407-005 | 09.09. | 1200 | Zahlung Kastner Technik GmbH | |
| 4 | 18.734,87 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 4.675,38 | H | 70007 | R-16941 | 14.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie e.K. | |
| 6 | 38,81 | H | 4970 | 14.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 320,12 | H | 9 | 4500 | 14.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 3.320,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | ||
| 9 | 20.566,79 | S | 10005 | RE2407-007 | 17.09. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH & Co. KG | |
| 10 | 25.141,75 | S | 10003 | RE2409-007 | 18.09. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb AG | |
| 11 | 8.828,06 | H | 70003 | R-41096 | 19.09. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG | |
| 12 | 10.191,67 | H | 70003 | R-99633 | 21.09. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG | |
| 13 | 8.518,06 | H | 70001 | R-41837 | 21.09. | 1200 | Zahlung Zander Medien AG | |
| 14 | 5.451,82 | H | 70004 | R-42517 | 22.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil AG | |
| 15 | 17.995,88 | S | 10004 | RE2409-002 | 25.09. | 1200 | Zahlung Pohl Design GmbH & Co. KG | |
| 16 | 31.300,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 34.370,92 | S | 10002 | RE2408-001 | 26.09. | 1200 | Zahlung Vogt Gastro KG | |
| 18 | 6.960,70 | H | 70005 | R-36827 | 26.09. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 19 | 7.974,73 | H | 70007 | R-63666 | 26.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie e.K. | |
| 20 | 8.284,65 | H | 70003 | R-95893 | 26.09. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG | |
| 21 | 17.650,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | ||
| 22 | 305,33 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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