| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.570,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 2 | 10.743,24 | S | 10004 | RE2404-004 | 10.05. | 1200 | Zahlung Pohl Design GmbH & Co. KG | |
| 3 | 8.543,33 | H | 70000 | R-50316 | 10.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien GmbH | |
| 4 | 7.452,35 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 7.342,55 | H | 70005 | R-30739 | 14.05. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 6 | 10.054,12 | H | 70001 | R-79016 | 14.05. | 1200 | Zahlung Zander Medien AG | |
| 7 | 8.602,11 | S | 10002 | RE2404-003 | 16.05. | 1200 | Zahlung Vogt Gastro KG | |
| 8 | 247,26 | H | 9 | 4500 | 16.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 12.827,65 | H | 70006 | R-92712 | 17.05. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | |
| 10 | 9.859,03 | S | 10007 | RE2403-001 | 18.05. | 1200 | Zahlung Kastner Technik GmbH | |
| 11 | 8.080,97 | H | 70007 | R-44810 | 18.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie e.K. | |
| 12 | 31.451,21 | S | 10004 | RE2405-003 | 19.05. | 1200 | Zahlung Pohl Design GmbH & Co. KG | |
| 13 | 58,60 | H | 4970 | 19.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 14 | 11.373,54 | H | 70007 | R-70861 | 20.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie e.K. | |
| 15 | 5.305,73 | H | 70007 | R-71600 | 22.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie e.K. | |
| 16 | 31.400,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 7.931,66 | S | 10000 | RE2404-005 | 27.05. | 1200 | Zahlung Ebert Vertrieb UG | |
| 18 | 17.068,15 | S | 10005 | RE2404-008 | 27.05. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH & Co. KG | |
| 19 | 17.650,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 |
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