- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 6.304,95 S
- Saldo
- 19.876,63 S
- JVZ-Soll
- 82.488,79
- JVZ-Haben
- 68.917,11
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 260,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 06.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,55 | 01-2024/0002 | ||||
| 24.01.2024 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2401-005 | 1.167,60 | 01-2024/0002 | |||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 27.01.2024 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2401-004 | 1.253,66 | 01-2024/0002 | |||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.100,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.588,10 | 01-2024/0002 | ||||
| 01.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 260,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 456,81 | 02-2024/0002 | ||||
| 12.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 334,81 | 02-2024/0002 | ||||
| 15.02.2024 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2401-001 | 1.135,54 | 02-2024/0002 | |||
| 17.02.2024 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-82893 | 940,50 | 02-2024/0002 | |||
| 21.02.2024 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-28968 | 734,02 | 02-2024/0002 | |||
| 24.02.2024 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-36792 | 616,11 | 02-2024/0002 | |||
| 24.02.2024 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2402-002 | 884,66 | 02-2024/0002 | |||
| 24.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 44,49 | 02-2024/0002 | ||||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.100,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.757,87 | 02-2024/0002 | ||||
| 03.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 260,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 04.03.2024 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2401-002 | 850,86 | 03-2024/0002 | |||
| 04.03.2024 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2401-003 | 1.288,52 | 03-2024/0002 | |||
| 04.03.2024 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2402-001 | 901,14 | 03-2024/0002 | |||
| 06.03.2024 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-74515 | 541,46 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 54,22 | 03-2024/0002 | ||||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 245,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 16.03.2024 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-91907 | 599,32 | 03-2024/0002 | |||
| 18.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 303,51 | 03-2024/0002 | ||||
| 20.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,09 | 03-2024/0002 | ||||
| 22.03.2024 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-17154 | 262,60 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 26.03.2024 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2403-002 | 801,66 | 03-2024/0002 | |||
| 26.03.2024 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-66845 | 505,07 | 03-2024/0002 | |||
| 26.03.2024 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-63535 | 423,74 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-80401 | 762,73 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.100,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.989,07 | 03-2024/0002 | ||||
| 29.03.2024 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-67306 | 349,12 | 03-2024/0002 | |||
| 29.03.2024 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-80378 | 345,62 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 354,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 02.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 260,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 05.04.2024 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2402-004 | 1.208,42 | 04-2024/0002 | |||
| 06.04.2024 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2403-003 | 837,79 | 04-2024/0002 | |||
| 09.04.2024 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2403-001 | 877,09 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 136,68 | 04-2024/0002 | ||||
| 15.04.2024 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-32254 | 579,14 | 04-2024/0002 | |||
| 18.04.2024 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2403-004 | 1.237,42 | 04-2024/0002 | |||
| 18.04.2024 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-11155 | 458,83 | 04-2024/0002 | |||
| 18.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,80 | 04-2024/0002 | ||||
| 24.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 240,13 | 04-2024/0002 | ||||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 26.04.2024 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-58168 | 645,56 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.100,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.835,22 | 04-2024/0002 | ||||
| 01.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 260,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 05.05.2024 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2404-002 | 1.611,25 | 05-2024/0002 | |||
| 08.05.2024 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-14273 | 635,64 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 552,82 | 05-2024/0002 | ||||
| 11.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,62 | 05-2024/0002 | ||||
| 13.05.2024 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-53519 | 409,85 | 05-2024/0002 | |||
| 13.05.2024 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-65724 | 628,50 | 05-2024/0002 | |||
| 20.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 207,55 | 05-2024/0002 | ||||
| 22.05.2024 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2405-002 | 945,36 | 05-2024/0002 | |||
| 23.05.2024 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-76314 | 328,17 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.100,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.893,61 | 05-2024/0002 | ||||
| 01.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 260,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 04.06.2024 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2404-003 | 1.472,39 | 06-2024/0002 | |||
| 04.06.2024 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2405-004 | 1.187,86 | 06-2024/0002 | |||
| 08.06.2024 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-95524 | 225,97 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2404-001 | 812,54 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 513,86 | 06-2024/0002 | ||||
| 11.06.2024 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-99772 | 608,71 | 06-2024/0002 | |||
| 13.06.2024 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2405-005 | 471,10 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 245,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 19.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,96 | 06-2024/0002 | ||||
| 23.06.2024 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-19765 | 162,64 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-17557 | 517,96 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.100,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.544,35 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 227,20 | 06-2024/0002 | ||||
| 02.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 260,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 03.07.2024 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2405-001 | 1.046,05 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2406-003 | 468,33 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 178,97 | 07-2024/0002 | ||||
| 12.07.2024 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2405-003 | 927,32 | 07-2024/0002 | |||
| 13.07.2024 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2406-002 | 839,36 | 07-2024/0002 | |||
| 13.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,06 | 07-2024/0002 | ||||
| 13.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 88,30 | 07-2024/0002 | ||||
| 15.07.2024 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-93872 | 303,90 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2406-004 | 709,06 | 07-2024/0002 | |||
| 21.07.2024 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2406-005 | 837,57 | 07-2024/0002 | |||
| 22.07.2024 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2406-001 | 610,02 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.100,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.372,31 | 07-2024/0002 | ||||
| 02.08.2024 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-33996 | 540,03 | 08-2024/0002 | |||
| 03.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 260,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 10.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 133,11 | 08-2024/0002 | ||||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 50,51 | 08-2024/0002 | ||||
| 12.08.2024 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-27065 | 949,16 | 08-2024/0002 | |||
| 13.08.2024 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-30837 | 967,11 | 08-2024/0002 | |||
| 15.08.2024 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-42921 | 587,69 | 08-2024/0002 | |||
| 17.08.2024 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2407-001 | 776,46 | 08-2024/0002 | |||
| 17.08.2024 | 10000 Fischbach Energie AG | Zahlung Fischbach Energie AG | RE2407-002 | 677,97 | 08-2024/0002 | |||
| 17.08.2024 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-53617 | 691,15 | 08-2024/0002 | |||
| 20.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,12 | 08-2024/0002 | ||||
| 21.08.2024 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-11378 | 513,07 | 08-2024/0002 | |||
| 22.08.2024 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2407-003 | 612,05 | 08-2024/0002 | |||
| 23.08.2024 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-14453 | 880,29 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 27.08.2024 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2408-002 | 1.484,00 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.100,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.378,17 | 08-2024/0002 | ||||
| 02.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 260,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 05.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,43 | 09-2024/0002 | ||||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 461,36 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 245,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 384,40 | 09-2024/0002 | ||||
| 16.09.2024 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-41157 | 782,87 | 09-2024/0002 | |||
| 18.09.2024 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2408-003 | 1.020,71 | 09-2024/0002 | |||
| 21.09.2024 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2409-001 | 1.206,45 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.100,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.041,94 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 249,07 | 09-2024/0002 | ||||
| 03.10.2024 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-87799 | 162,58 | 10-2024/0002 | |||
| 03.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 260,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 06.10.2024 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2408-001 | 555,49 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 242,29 | 10-2024/0002 | ||||
| 11.10.2024 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-99941 | 790,09 | 10-2024/0002 | |||
| 12.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 272,27 | 10-2024/0002 | ||||
| 13.10.2024 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2408-004 | 835,38 | 10-2024/0002 | |||
| 14.10.2024 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-90282 | 369,58 | 10-2024/0002 | |||
| 15.10.2024 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2409-004 | 543,77 | 10-2024/0002 | |||
| 22.10.2024 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2409-003 | 1.140,40 | 10-2024/0002 | |||
| 23.10.2024 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-72077 | 346,16 | 10-2024/0002 | |||
| 24.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,12 | 10-2024/0002 | ||||
| 25.10.2024 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2409-002 | 726,71 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.100,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.043,76 | 10-2024/0002 | ||||
| 29.10.2024 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-36039 | 200,10 | 10-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 260,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 04.11.2024 | 10002 Brandt Metall AG | Zahlung Brandt Metall AG | RE2410-002 | 1.314,63 | 11-2024/0002 | |||
| 04.11.2024 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-22130 | 523,36 | 11-2024/0002 | |||
| 06.11.2024 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-78965 | 377,53 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-34230 | 281,07 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,91 | 11-2024/0002 | ||||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 182,27 | 11-2024/0002 | ||||
| 11.11.2024 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2410-001 | 1.026,21 | 11-2024/0002 | |||
| 12.11.2024 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2410-004 | 541,42 | 11-2024/0002 | |||
| 14.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 392,23 | 11-2024/0002 | ||||
| 16.11.2024 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-68636 | 594,42 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2411-004 | 1.185,28 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 26.11.2024 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2411-002 | 428,69 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.100,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.208,34 | 11-2024/0002 | ||||
| 03.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 260,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 04.12.2024 | 70001 Lorenz Energie GmbH | Zahlung Lorenz Energie GmbH | R-52331 | 574,97 | 12-2024/0002 | |||
| 05.12.2024 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-20840 | 244,54 | 12-2024/0002 | |||
| 09.12.2024 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-88163 | 539,89 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,15 | 12-2024/0002 | ||||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 331,38 | 12-2024/0002 | ||||
| 13.12.2024 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2410-003 | 1.226,53 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2412-003 | 677,30 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 245,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 16.12.2024 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-46273 | 484,27 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 70000 Gerlach Logistik UG | Zahlung Gerlach Logistik UG | R-91906 | 250,29 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 10003 Roth Energie GmbH | Zahlung Roth Energie GmbH | RE2411-001 | 677,00 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 10001 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | RE2411-003 | 1.085,79 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-38410 | 605,58 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-55557 | 348,52 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 10004 Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | RE2412-001 | 982,70 | 12-2024/0002 | |||
| 26.12.2024 | 10005 Ilgner Metall GmbH | Zahlung Ilgner Metall GmbH | RE2412-005 | 1.407,17 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-38472 | 306,57 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.100,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.079,96 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 70004 Ulmer Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | R-80406 | 737,88 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 70003 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | R-10963 | 605,98 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 151,17 | 12-2024/0002 | ||||
| 31.12.2024 | 70002 Engel Service GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | R-99586 | 424,39 | 12-2024/0002 |