| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540,03 | H | 70004 | R-33996 | 02.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | |
| 2 | 260,00 | H | 4210 | 03.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 3 | 133,11 | H | 9 | 4500 | 10.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 50,51 | S | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 5 | 949,16 | H | 70001 | R-27065 | 12.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Energie GmbH | |
| 6 | 967,11 | H | 70004 | R-30837 | 13.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | |
| 7 | 587,69 | H | 70002 | R-42921 | 15.08. | 1200 | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | |
| 8 | 776,46 | S | 10002 | RE2407-001 | 17.08. | 1200 | Zahlung Brandt Metall AG | |
| 9 | 677,97 | S | 10000 | RE2407-002 | 17.08. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie AG | |
| 10 | 691,15 | H | 70000 | R-53617 | 17.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 11 | 33,12 | H | 4970 | 20.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 513,07 | H | 70000 | R-11378 | 21.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 13 | 612,05 | S | 10001 | RE2407-003 | 22.08. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 14 | 880,29 | H | 70001 | R-14453 | 23.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Energie GmbH | |
| 15 | 1.600,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 1.484,00 | S | 10003 | RE2408-002 | 27.08. | 1200 | Zahlung Roth Energie GmbH | |
| 17 | 1.100,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 | ||
| 18 | 3.378,17 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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