- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 689.414,00 S
- Saldo
- 845.006,41 S
- JVZ-Soll
- 977.681,88
- JVZ-Haben
- 822.089,47
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 3.870,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 6.495,41 | 01-2026/0002 | ||||
| 14.01.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-61174 | 5.504,69 | 01-2026/0002 | |||
| 16.01.2026 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2601-006 | 5.493,31 | 01-2026/0002 | |||
| 23.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 24,05 | 01-2026/0002 | ||||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.400,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-43149 | 10.112,86 | 01-2026/0002 | |||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 14.000,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 58.528,31 | 01-2026/0002 | ||||
| 29.01.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-85355 | 4.622,49 | 01-2026/0002 | |||
| 31.01.2026 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2601-005 | 10.151,71 | 01-2026/0002 | |||
| 01.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 3.870,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 04.02.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 318,88 | 02-2026/0002 | ||||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 11.895,47 | 02-2026/0002 | ||||
| 12.02.2026 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-93092 | 8.036,95 | 02-2026/0002 | |||
| 13.02.2026 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-76172 | 5.956,38 | 02-2026/0002 | |||
| 14.02.2026 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-38034 | 3.050,92 | 02-2026/0002 | |||
| 17.02.2026 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2601-004 | 3.931,18 | 02-2026/0002 | |||
| 17.02.2026 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-29946 | 6.940,34 | 02-2026/0002 | |||
| 18.02.2026 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2601-009 | 3.746,39 | 02-2026/0002 | |||
| 18.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,86 | 02-2026/0002 | ||||
| 22.02.2026 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-16287 | 7.598,79 | 02-2026/0002 | |||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 20.800,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 14.000,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 47.436,98 | 02-2026/0002 | ||||
| 02.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 3.870,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 03.03.2026 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2601-002 | 6.658,80 | 03-2026/0002 | |||
| 08.03.2026 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-44603 | 8.334,50 | 03-2026/0002 | |||
| 08.03.2026 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2602-006 | 13.620,17 | 03-2026/0002 | |||
| 09.03.2026 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2601-007 | 8.133,85 | 03-2026/0002 | |||
| 09.03.2026 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-78727 | 4.315,86 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,26 | 03-2026/0002 | ||||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 15.044,80 | 03-2026/0002 | ||||
| 11.03.2026 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-70386 | 9.016,94 | 03-2026/0002 | |||
| 12.03.2026 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2602-005 | 9.768,52 | 03-2026/0002 | |||
| 13.03.2026 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2602-003 | 7.186,24 | 03-2026/0002 | |||
| 14.03.2026 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-96660 | 4.206,09 | 03-2026/0002 | |||
| 14.03.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-86841 | 3.099,19 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 3.635,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 18.03.2026 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2602-004 | 13.642,77 | 03-2026/0002 | |||
| 18.03.2026 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-92789 | 4.994,01 | 03-2026/0002 | |||
| 19.03.2026 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2602-002 | 11.472,79 | 03-2026/0002 | |||
| 19.03.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-15305 | 4.898,81 | 03-2026/0002 | |||
| 20.03.2026 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2601-003 | 10.686,71 | 03-2026/0002 | |||
| 20.03.2026 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2601-008 | 8.723,40 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-22775 | 7.956,73 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 20.200,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 25.03.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 224,62 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 14.000,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 48.838,82 | 03-2026/0002 | ||||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 154,45 | 03-2026/0002 | ||||
| 01.04.2026 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2603-001 | 7.555,38 | 04-2026/0002 | |||
| 01.04.2026 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-51759 | 5.395,71 | 04-2026/0002 | |||
| 03.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 3.870,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 04.04.2026 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-64180 | 5.802,70 | 04-2026/0002 | |||
| 05.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 29,78 | 04-2026/0002 | ||||
| 07.04.2026 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2603-005 | 10.325,43 | 04-2026/0002 | |||
| 08.04.2026 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2602-007 | 9.751,31 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.403,79 | 04-2026/0002 | ||||
| 12.04.2026 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-30742 | 8.386,27 | 04-2026/0002 | |||
| 15.04.2026 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2602-001 | 11.523,52 | 04-2026/0002 | |||
| 16.04.2026 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-27573 | 11.486,45 | 04-2026/0002 | |||
| 21.04.2026 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2603-006 | 13.519,01 | 04-2026/0002 | |||
| 23.04.2026 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2603-002 | 13.054,66 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.300,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 26.04.2026 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-61422 | 5.636,25 | 04-2026/0002 | |||
| 26.04.2026 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2604-003 | 6.487,62 | 04-2026/0002 | |||
| 27.04.2026 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2603-004 | 15.107,04 | 04-2026/0002 | |||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 14.000,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 45.592,71 | 04-2026/0002 | ||||
| 02.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 3.870,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 03.05.2026 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-60373 | 3.857,10 | 05-2026/0002 | |||
| 03.05.2026 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2604-009 | 8.428,68 | 05-2026/0002 | |||
| 07.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 20,81 | 05-2026/0002 | ||||
| 10.05.2026 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2603-003 | 10.821,63 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2604-006 | 6.567,48 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 3.915,36 | 05-2026/0002 | ||||
| 11.05.2026 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-12957 | 2.053,09 | 05-2026/0002 | |||
| 13.05.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 354,39 | 05-2026/0002 | ||||
| 17.05.2026 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2604-004 | 10.107,90 | 05-2026/0002 | |||
| 18.05.2026 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-33621 | 3.368,19 | 05-2026/0002 | |||
| 21.05.2026 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-66815 | 6.523,96 | 05-2026/0002 | |||
| 21.05.2026 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2605-007 | 6.873,90 | 05-2026/0002 | |||
| 22.05.2026 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2604-008 | 5.932,38 | 05-2026/0002 | |||
| 24.05.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-65170 | 10.339,88 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-13145 | 6.387,84 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2605-003 | 11.962,11 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.400,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 27.05.2026 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-31708 | 8.797,75 | 05-2026/0002 | |||
| 28.05.2026 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2604-007 | 9.129,53 | 05-2026/0002 | |||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 14.000,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 57.877,25 | 05-2026/0002 | ||||
| 31.05.2026 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-40152 | 12.180,46 | 05-2026/0002 | |||
| 31.05.2026 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-16750 | 5.745,20 | 05-2026/0002 | |||
| 31.05.2026 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-54290 | 6.656,39 | 05-2026/0002 | |||
| 03.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 3.870,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 06.06.2026 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2605-006 | 10.712,22 | 06-2026/0002 | |||
| 07.06.2026 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-22384 | 9.050,96 | 06-2026/0002 | |||
| 07.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 27,02 | 06-2026/0002 | ||||
| 10.06.2026 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2605-002 | 8.571,32 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 240,10 | 06-2026/0002 | ||||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 10.165,58 | 06-2026/0002 | ||||
| 11.06.2026 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-54800 | 4.279,10 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2604-005 | 7.817,74 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 3.635,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 17.06.2026 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-78261 | 8.197,09 | 06-2026/0002 | |||
| 18.06.2026 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2605-008 | 4.300,36 | 06-2026/0002 | |||
| 19.06.2026 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2606-002 | 9.172,95 | 06-2026/0002 | |||
| 21.06.2026 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-86822 | 5.269,54 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 22.000,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 26.06.2026 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2606-003 | 4.066,71 | 06-2026/0002 | |||
| 26.06.2026 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-27180 | 9.630,10 | 06-2026/0002 | |||
| 27.06.2026 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-34963 | 4.224,82 | 06-2026/0002 | |||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 14.000,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 54.013,24 | 06-2026/0002 | ||||
| 29.06.2026 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2605-005 | 5.742,18 | 06-2026/0002 | |||
| 29.06.2026 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2606-005 | 6.512,80 | 06-2026/0002 | |||
| 30.06.2026 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-17269 | 7.470,58 | 06-2026/0002 | |||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 144,95 | 06-2026/0002 | ||||
| 01.07.2026 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-39033 | 10.089,25 | 07-2026/0002 | |||
| 02.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 3.870,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 05.07.2026 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2605-004 | 5.624,96 | 07-2026/0002 | |||
| 09.07.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-19448 | 7.826,90 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 7.767,97 | 07-2026/0002 | ||||
| 12.07.2026 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-71724 | 7.734,88 | 07-2026/0002 | |||
| 13.07.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-47518 | 8.529,71 | 07-2026/0002 | |||
| 14.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,51 | 07-2026/0002 | ||||
| 18.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 145,74 | 07-2026/0002 | ||||
| 19.07.2026 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2606-004 | 10.433,33 | 07-2026/0002 | |||
| 22.07.2026 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-22051 | 4.596,28 | 07-2026/0002 | |||
| 22.07.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-15734 | 9.776,06 | 07-2026/0002 | |||
| 22.07.2026 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-53026 | 5.333,15 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2607-004 | 7.000,06 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 21.500,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 26.07.2026 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-82805 | 4.643,78 | 07-2026/0002 | |||
| 26.07.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-52279 | 8.445,88 | 07-2026/0002 | |||
| 28.07.2026 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2607-001 | 6.763,18 | 07-2026/0002 | |||
| 28.07.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-51397 | 7.107,30 | 07-2026/0002 | |||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 14.000,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 68.261,80 | 07-2026/0002 | ||||
| 30.07.2026 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2606-009 | 5.630,60 | 07-2026/0002 | |||
| 01.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 3.870,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 03.08.2026 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2606-006 | 10.743,39 | 08-2026/0002 | |||
| 03.08.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-99583 | 5.200,43 | 08-2026/0002 | |||
| 05.08.2026 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2606-007 | 7.841,60 | 08-2026/0002 | |||
| 06.08.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 315,69 | 08-2026/0002 | ||||
| 08.08.2026 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2607-005 | 12.570,70 | 08-2026/0002 | |||
| 09.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,64 | 08-2026/0002 | ||||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 16.053,70 | 08-2026/0002 | ||||
| 11.08.2026 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2607-009 | 10.975,88 | 08-2026/0002 | |||
| 16.08.2026 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-37528 | 8.078,77 | 08-2026/0002 | |||
| 17.08.2026 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2608-004 | 6.568,12 | 08-2026/0002 | |||
| 18.08.2026 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2607-006 | 6.422,90 | 08-2026/0002 | |||
| 18.08.2026 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2607-008 | 9.693,38 | 08-2026/0002 | |||
| 19.08.2026 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-90912 | 4.458,99 | 08-2026/0002 | |||
| 20.08.2026 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2607-003 | 5.420,57 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.700,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2606-008 | 8.106,72 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 14.000,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 53.342,73 | 08-2026/0002 | ||||
| 31.08.2026 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2607-007 | 4.986,77 | 08-2026/0002 | |||
| 02.09.2026 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-69200 | 3.315,57 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 02.09.2026 | 4210 Miete | Miete 09/2026 | 3.870,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 05.09.2026 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2607-002 | 12.014,06 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 05.09.2026 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-93673 | 7.763,46 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 7.520,89 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 11.09.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-82516 | 12.430,51 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 11.09.2026 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2609-006 | 6.363,55 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 15.09.2026 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-66663 | 5.964,45 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 15.09.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | 3.635,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 16.09.2026 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-98009 | 9.184,14 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 18.09.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,15 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 19.09.2026 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2608-002 | 13.190,09 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 22.09.2026 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2608-003 | 6.407,21 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 25.09.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 19.000,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 25.09.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 395,49 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2026 | 14.000,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 49.072,36 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 29.09.2026 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2608-001 | 10.700,91 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 30.09.2026 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-36096 | 7.250,69 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 30.09.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 91,93 | 09-2026/0002 vorläufig |