| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.870,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 2 | 7.810,71 | S | 10000 | RE2508-004 | 04.09. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | |
| 3 | 5.481,19 | H | 70000 | R-52639 | 08.09. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 4 | 13.071,51 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 5.349,72 | H | 70006 | R-24423 | 11.09. | 1200 | Zahlung Quast Medien GbR | |
| 6 | 4.890,85 | H | 70001 | R-55288 | 11.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 7 | 14.547,54 | S | 10004 | RE2508-002 | 15.09. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 8 | 3.635,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 9 | 9.723,87 | H | 70003 | R-72368 | 18.09. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 10 | 10.207,19 | H | 70004 | R-46289 | 18.09. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH | |
| 11 | 231,01 | H | 9 | 4500 | 18.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 11.466,94 | S | 10007 | RE2508-007 | 19.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG | |
| 13 | 23,96 | H | 4970 | 19.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 14 | 13.313,10 | S | 10002 | RE2508-001 | 21.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | |
| 15 | 12.648,59 | S | 10006 | RE2507-002 | 25.09. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt AG | |
| 16 | 22.900,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 18 | 51.928,29 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 19 | 222,04 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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