| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.664,76 | H | 70000 | R-39249 | 03.07. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 2 | 3.870,00 | H | 4210 | 03.07. | 1200 | Miete 07/2025 | ||
| 3 | 5.019,87 | H | 70001 | R-75108 | 04.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 4 | 4.872,84 | S | 10000 | RE2506-007 | 07.07. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | |
| 5 | 10.023,36 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 9.705,82 | S | 10005 | RE2506-005 | 11.07. | 1200 | Zahlung Arndt Service GbR | |
| 7 | 6.845,70 | S | 10002 | RE2506-008 | 12.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | |
| 8 | 9.985,90 | H | 70006 | R-37382 | 13.07. | 1200 | Zahlung Quast Medien GbR | |
| 9 | 12.446,75 | S | 10007 | RE2506-006 | 13.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG | |
| 10 | 19,79 | H | 4970 | 14.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 6.588,10 | S | 10004 | RE2506-002 | 17.07. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 12 | 6.827,06 | S | 10004 | RE2506-003 | 18.07. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 13 | 7.261,92 | H | 70001 | R-48902 | 18.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 14 | 9.620,31 | S | 10005 | RE2506-001 | 22.07. | 1200 | Zahlung Arndt Service GbR | |
| 15 | 4.105,48 | H | 70004 | R-86295 | 24.07. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH | |
| 16 | 20.500,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 14.207,49 | S | 10005 | RE2507-001 | 28.07. | 1200 | Zahlung Arndt Service GbR | |
| 18 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2025 | ||
| 19 | 48.940,75 | S | 1360 | 28.07. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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