| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.861,48 | S | 10009 | RE2503-005 | 02.05. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 2 | 3.870,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 3 | 3.828,07 | H | 70006 | R-48867 | 03.05. | 1200 | Zahlung Quast Medien GbR | |
| 4 | 11.870,44 | S | 10006 | RE2503-001 | 05.05. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt AG | |
| 5 | 13.077,17 | H | 70007 | R-54423 | 05.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 6 | 8.164,85 | S | 10000 | RE2504-008 | 06.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | |
| 7 | 26,51 | H | 4970 | 08.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 7.085,90 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 11.916,37 | H | 70004 | R-66769 | 12.05. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH | |
| 10 | 12.118,36 | H | 70001 | R-94691 | 12.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 11 | 7.936,48 | H | 70006 | R-89410 | 14.05. | 1200 | Zahlung Quast Medien GbR | |
| 12 | 11.616,43 | H | 70004 | R-77939 | 15.05. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH | |
| 13 | 13.783,09 | H | 70005 | R-37315 | 15.05. | 1200 | Zahlung Zander Energie GmbH | |
| 14 | 9.158,91 | S | 10005 | RE2505-008 | 16.05. | 1200 | Zahlung Arndt Service GbR | |
| 15 | 7.687,43 | S | 10001 | RE2504-004 | 17.05. | 1200 | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | |
| 16 | 5.055,39 | S | 10009 | RE2504-003 | 18.05. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 17 | 6.921,94 | S | 10009 | RE2504-001 | 21.05. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 18 | 10.506,84 | S | 10002 | RE2504-007 | 21.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | |
| 19 | 10.365,85 | S | 10000 | RE2505-004 | 21.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | |
| 20 | 232,65 | H | 9 | 4500 | 23.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 21 | 9.660,93 | S | 10006 | RE2503-007 | 24.05. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt AG | |
| 22 | 12.205,19 | S | 10008 | RE2504-006 | 25.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel AG | |
| 23 | 17.800,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 24 | 6.759,53 | H | 70007 | R-68044 | 26.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 25 | 4.478,59 | H | 70002 | R-97944 | 26.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 26 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 27 | 44.455,78 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 28 | 9.204,95 | S | 10001 | RE2505-001 | 31.05. | 1200 | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH |
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