| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.870,00 | H | 4210 | 02.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 2 | 14.405,01 | S | 10007 | RE2503-004 | 03.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG | |
| 3 | 4.394,31 | H | 70002 | R-70244 | 05.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 4 | 9.457,23 | S | 10002 | RE2502-009 | 07.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | |
| 5 | 9.352,20 | H | 70001 | R-14763 | 08.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 6 | 55,50 | H | 4970 | 08.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 5.401,14 | S | 10005 | RE2503-008 | 10.04. | 1200 | Zahlung Arndt Service GbR | |
| 8 | 11.770,68 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 11.404,72 | S | 10008 | RE2503-009 | 11.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel AG | |
| 10 | 12.123,13 | S | 10000 | RE2503-006 | 18.04. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | |
| 11 | 5.539,07 | H | 70000 | R-99012 | 18.04. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 12 | 8.608,85 | H | 70007 | R-80898 | 25.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 13 | 20.800,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 7.794,12 | H | 70000 | R-24052 | 27.04. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 15 | 5.333,84 | H | 70007 | R-32981 | 27.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 16 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 | ||
| 17 | 55.510,25 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 18 | 6.135,50 | S | 10008 | RE2503-002 | 29.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel AG |
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