Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.367,16 S | 74.340,36 | 67.061,60 | 473.141,82 | 426.481,70 | 48.027,28 S |
| 1200 | Bank | 148.767,42 S | 141.572,92 | 103.976,45 | 930.949,19 | 744.319,64 | 335.396,97 S |
| 1360 | Geldtransit | 66.906,32 | 66.906,32 | 425.827,64 | 425.827,64 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 1.286,30 | 1.286,30 | 13.148,73 | 13.148,73 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 6.722,30 | 6.722,30 | 46.414,63 | 46.414,63 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 4.412,35 | 4.412,35 | 40.177,62 | 40.177,62 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 9.455,69 | 9.455,69 | 68.317,07 | 68.317,07 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 13.710,45 | 13.868,04 | 102.635,25 | 108.494,69 | 5.859,44 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 17.100,00 | 161.900,00 | 161.900,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 150.134,58 S | 335.506,69 | 273.689,05 | 2.262.511,95 | 1.873.181,72 | 539.464,81 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 309,84 | 309,84 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 309,84 | 0,00 | 309,84 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 18.375,67 | 187.838,99 | 187.838,99 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 27.054,45 | 159.672,95 | 159.672,95 S | |||
| Summe Klasse 3 | 45.430,12 | 0,00 | 347.511,94 | 0,00 | 347.511,94 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 14.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.870,00 | 30.960,00 | 30.960,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 7.270,00 | 7.270,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 164,35 | 1.359,73 | 1.359,73 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 8.031,14 | 53.871,26 | 53.871,26 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 130,48 | 549,63 | 549,63 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 40,89 | 336,43 | 336,43 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 28.833,82 | 28.833,82 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 26.236,86 | 0,00 | 235.180,87 | 0,00 | 235.180,87 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 63.033,58 | 573.966,46 | 573.966,46 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 49.766,76 | 359.563,59 | 359.563,59 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 112.800,34 | 0,00 | 933.530,05 | 933.530,05 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 150.134,58 H | 150.134,58 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 150.134,58 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.134,58 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Medien AG | 13.635,54 | 19.770,62 | 75.997,00 | 68.484,41 | 7.512,59 S | |
| 10001 | Kastner Werkstatt GmbH | 5.741,42 | 13.005,67 | 71.631,77 | 71.631,77 | 0,00 | |
| 10002 | Lorenz Systeme GmbH | 13.559,94 | 36.077,32 | 36.077,32 | 0,00 | ||
| 10003 | Behrens Bau GmbH | 7.810,80 | 9.915,43 | 68.664,60 | 60.853,80 | 7.810,80 S | |
| 10004 | Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | 7.343,55 | 45.329,71 | 37.986,16 | 7.343,55 S | ||
| 10005 | Arndt Service GbR | 8.061,87 | 27.878,23 | 19.816,36 | 8.061,87 S | ||
| 10006 | Oswald Werkstatt AG | 36.728,78 | 17.636,40 | 19.092,38 S | |||
| 10007 | Lorenz Bau AG | 55.966,66 | 55.966,66 | 0,00 | |||
| 10008 | Gerlach Handel AG | 9.734,84 | 18.414,94 | 94.585,76 | 84.850,92 | 9.734,84 S | |
| 10009 | Ebert Medien GmbH | 56.023,09 | 51.817,75 | 4.205,34 S | |||
| Summe Debitoren | 52.328,02 | 74.666,60 | 568.882,92 | 505.121,55 | 63.761,37 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Haustechnik GmbH | 75.816,18 | 80.721,41 | 4.905,23 H | |||
| 70001 | Gerlach Technik GmbH & Co. KG | 35.369,45 | 35.369,45 | 0,00 | |||
| 70002 | Fischbach Service GmbH | 14.253,41 | 14.253,41 | 65.291,59 | 65.291,59 | 0,00 | |
| 70003 | Albers Werkstatt AG | 20.141,07 | 25.444,22 | 52.470,05 | 27.025,83 H | ||
| 70004 | Conrad Technik GmbH | 24.010,74 | 12.931,10 | 76.722,43 | 98.004,17 | 21.281,74 H | |
| 70005 | Zander Energie GmbH | 10.772,31 | 22.503,64 | 22.503,64 | 0,00 | ||
| 70006 | Quast Medien GbR | 14.031,67 | 14.088,25 | 57.728,68 | 107.080,08 | 49.351,40 H | |
| 70007 | Fischbach Werkstatt KG | 27.977,20 | 27.977,20 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 63.068,13 | 61.413,83 | 386.853,39 | 489.417,59 | 102.564,20 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 522.569,82 | 522.569,82 | 3.801.250,91 | 3.801.250,91 | 0,00 | |