| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.870,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 7.429,60 | H | 70001 | R-28095 | 03.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 3 | 11.373,40 | S | 10008 | RE2401-004 | 07.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel AG | |
| 4 | 9.485,93 | S | 10008 | RE2402-006 | 10.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel AG | |
| 5 | 49,92 | H | 4970 | 10.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 13.449,89 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 10.449,77 | H | 70000 | R-67751 | 12.03. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 8 | 10.209,30 | H | 70006 | R-20698 | 13.03. | 1200 | Zahlung Quast Medien GbR | |
| 9 | 7.451,27 | H | 70002 | R-66740 | 14.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 10 | 7.292,82 | S | 10006 | RE2401-008 | 15.03. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt AG | |
| 11 | 3.635,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 12 | 10.070,12 | H | 70003 | R-88650 | 16.03. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 13 | 6.995,68 | H | 70007 | R-25473 | 17.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 14 | 5.735,80 | H | 70005 | R-18172 | 25.03. | 1200 | Zahlung Zander Energie GmbH | |
| 15 | 22.600,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 15.724,38 | S | 10000 | RE2402-001 | 26.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | |
| 17 | 11.324,14 | H | 70002 | R-71532 | 26.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 18 | 9.016,45 | S | 10008 | RE2402-005 | 27.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel AG | |
| 19 | 5.436,39 | S | 10006 | RE2401-002 | 28.03. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt AG | |
| 20 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 21 | 56.041,77 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 22 | 10.077,44 | H | 70004 | R-53520 | 29.03. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH | |
| 23 | 17.400,60 | S | 10008 | RE2402-003 | 30.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel AG | |
| 24 | 17.704,72 | S | 10001 | RE2403-005 | 30.03. | 1200 | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | |
| 25 | 11.716,99 | S | 10007 | RE2403-006 | 30.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG | |
| 26 | 125,26 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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