| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.747,41 | S | 10001 | RE2401-001 | 01.02. | 1200 | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | |
| 2 | 3.870,00 | H | 4210 | 03.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 3 | 4.029,08 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 6.780,53 | H | 70004 | R-47741 | 15.02. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH | |
| 5 | 13.897,49 | S | 10004 | RE2402-004 | 20.02. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 6 | 5.074,52 | S | 10000 | RE2401-007 | 21.02. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | |
| 7 | 7.865,85 | S | 10008 | RE2401-005 | 22.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel AG | |
| 8 | 48,98 | H | 4970 | 23.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 21.500,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 6.278,71 | S | 10007 | RE2401-003 | 26.02. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG | |
| 11 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | ||
| 12 | 47.158,56 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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