| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.870,00 | H | 4210 | 03.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 2 | 156,88 | H | 9 | 4500 | 03.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 13.151,98 | S | 10003 | RE2410-006 | 04.11. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GmbH | |
| 4 | 11.368,13 | H | 70002 | R-91394 | 05.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 5 | 8.371,21 | S | 10006 | RE2409-001 | 10.11. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt AG | |
| 6 | 12.670,26 | S | 10000 | RE2410-002 | 10.11. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | |
| 7 | 4.181,82 | H | 70000 | R-36481 | 10.11. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 8 | 11.340,52 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 39,91 | H | 4970 | 11.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 8.372,49 | H | 70002 | R-66354 | 17.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 11 | 10.253,96 | H | 70000 | R-28568 | 18.11. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 12 | 6.761,40 | H | 70003 | R-74911 | 19.11. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 13 | 6.289,48 | S | 10002 | RE2410-005 | 19.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | |
| 14 | 4.549,39 | H | 70007 | R-83236 | 23.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 15 | 20.800,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 5.563,44 | S | 10004 | RE2410-004 | 26.11. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 17 | 13.602,82 | S | 10005 | RE2411-006 | 26.11. | 1200 | Zahlung Arndt Service GbR | |
| 18 | 6.418,48 | H | 70001 | R-83138 | 27.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 19 | 9.922,83 | S | 10003 | RE2410-003 | 28.11. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GmbH | |
| 20 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 21 | 54.816,64 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 22 | 5.576,79 | H | 70002 | R-17420 | 29.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH |
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