| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.512,59 | S | 10000 | RE2408-007 | 01.09. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | |
| 2 | 16.546,78 | H | 70006 | R-75769 | 02.09. | 1200 | Zahlung Quast Medien GbR | |
| 3 | 7.343,55 | S | 10004 | RE2408-002 | 02.09. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 4 | 8.061,87 | S | 10005 | RE2408-006 | 02.09. | 1200 | Zahlung Arndt Service GbR | |
| 5 | 7.357,38 | H | 70004 | R-14844 | 03.09. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH | |
| 6 | 3.870,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2024 | ||
| 7 | 18,12 | H | 4970 | 06.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 5.859,44 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 13.121,83 | H | 70006 | R-50141 | 11.09. | 1200 | Zahlung Quast Medien GbR | |
| 10 | 5.209,86 | S | 10008 | RE2408-001 | 12.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel AG | |
| 11 | 7.810,80 | S | 10003 | RE2408-005 | 13.09. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GmbH | |
| 12 | 10.570,55 | S | 10006 | RE2407-006 | 15.09. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt AG | |
| 13 | 3.635,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | ||
| 14 | 5.573,72 | H | 70004 | R-51142 | 20.09. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH | |
| 15 | 17.400,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 8.511,68 | S | 10002 | RE2409-005 | 27.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | |
| 17 | 7.711,22 | H | 70007 | R-65610 | 27.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 18 | 8.521,83 | S | 10006 | RE2407-004 | 28.09. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt AG | |
| 19 | 6.884,76 | H | 70003 | R-63470 | 28.09. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 20 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | ||
| 21 | 61.116,91 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 22 | 8.736,15 | H | 70002 | R-27743 | 29.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 23 | 81,46 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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