| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.410,08 | H | 70004 | R-93690 | 03.07. | 1200 | Zahlung Kastner Bau GmbH | |
| 2 | 660,00 | H | 4210 | 03.07. | 1200 | Miete 07/2026 | ||
| 3 | 126,66 | H | 9 | 4500 | 08.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 1.166,75 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 2.908,35 | S | 10004 | RE2606-003 | 14.07. | 1200 | Zahlung Jansen Energie AG | |
| 6 | 641,70 | H | 70000 | R-78661 | 16.07. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 7 | 2.295,59 | S | 10000 | RE2607-002 | 16.07. | 1200 | Zahlung Quast Service e.K. | |
| 8 | 892,43 | S | 10005 | RE2605-002 | 18.07. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik UG | |
| 9 | 1.305,62 | H | 70002 | R-34925 | 18.07. | 1200 | Zahlung Behrens Bau AG | |
| 10 | 1.291,36 | S | 10001 | RE2605-001 | 21.07. | 1200 | Zahlung Thiele Handel GmbH | |
| 11 | 59,95 | H | 4970 | 21.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 1.013,52 | H | 70001 | R-98617 | 25.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 13 | 2.600,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.154,69 | S | 10002 | RE2605-004 | 26.07. | 1200 | Zahlung Ebert Systeme KG | |
| 15 | 1.650,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2026 | ||
| 16 | 4.560,57 | S | 1360 | 28.07. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 802,57 | S | 10001 | RE2605-003 | 29.07. | 1200 | Zahlung Thiele Handel GmbH | |
| 18 | 3.046,17 | S | 10003 | RE2606-002 | 30.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG |
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